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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 854.00 | | 64 854.00 | 64 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 843.00 | 3 742.00 | 2 102.00 | 5 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752 284.00 | 171 940.00 | 580 344.00 | 752 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 272 382.00 | 1 025 682.00 | 2 246 700.00 | 3 272 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
BZ Autres créances | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CF Disponibilités | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 492.00 | 1 025 682.00 | 2 284 810.00 | 3 310 492.00 |
CU Autres participations | 2 449 400.00 | 850 000.00 | 1 599 400.00 | 2 449 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 730.00 | 524 730.00 | | 524 730.00 |
DH Report à nouveau | -1 142 219.00 | -1 294 405.00 | | -1 142 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 384.00 | 152 186.00 | | -5 384.00 |
DL TOTAL (I) | -622 873.00 | -617 489.00 | | -622 873.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 991.00 | 654 482.00 | | 490 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 409.00 | 28 743.00 | | 13 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 639.00 | 75 318.00 | | 42 639.00 |
EA Autres dettes | 1 215 645.00 | 1 027 595.00 | | 1 215 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 683.00 | 2 931 137.00 | | 2 907 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 810.00 | 2 313 648.00 | | 2 284 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 962.00 | | 254 962.00 | 254 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 962.00 | | 254 962.00 | 254 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 308.00 | 190.00 | | 1 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308.00 | 190.00 | | 1 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 431.00 | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 431.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826.00 | -241.00 | | 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -252.00 | | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 165.00 | 411 164.00 | | 258 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 550.00 | 258 978.00 | | 263 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 384.00 | 152 186.00 | | -5 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 270 182.00 | | 2 200.00 | 3 270 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 272 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 854.00 | | | 64 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 643.00 | | 2 200.00 | 3 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201 684.00 | | | 3 201 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 831.00 | 911.00 | | 2 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 831.00 | 911.00 | | 2 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 171 940.00 | | | 171 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 021 940.00 | | | 1 021 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021 940.00 | | | 1 021 940.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215 645.00 | 1 215 645.00 | | 1 215 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752 284.00 | | 752 284.00 | 752 284.00 |
UX Autres créances clients | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
VB T. V. A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 991.00 | 164 010.00 | 326 981.00 | 490 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 314.00 | | | 159 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 445.00 | 34 161.00 | 752 284.00 | 786 445.00 |
VW T.V.A. | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 683.00 | 1 435 702.00 | 1 471 981.00 | 2 907 683.00 |