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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 854.00 | | 64 854.00 | 64 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 643.00 | 2 831.00 | 813.00 | 3 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752 284.00 | 171 940.00 | 580 344.00 | 752 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270 182.00 | 1 024 771.00 | 2 245 411.00 | 3 270 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
BZ Autres créances | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CF Disponibilités | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 237.00 | | 68 237.00 | 68 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 419.00 | 1 024 771.00 | 2 313 648.00 | 3 338 419.00 |
CU Autres participations | 2 449 400.00 | 850 000.00 | 1 599 400.00 | 2 449 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 730.00 | 524 730.00 | | 524 730.00 |
DH Report à nouveau | -1 294 405.00 | -1 211 007.00 | | -1 294 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 186.00 | -83 398.00 | | 152 186.00 |
DL TOTAL (I) | -617 489.00 | -769 675.00 | | -617 489.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 482.00 | 773 507.00 | | 654 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 743.00 | 31 187.00 | | 28 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 318.00 | 53 820.00 | | 75 318.00 |
EA Autres dettes | 1 027 595.00 | 918 714.00 | | 1 027 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 931 137.00 | 2 922 229.00 | | 2 931 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 648.00 | 2 152 554.00 | | 2 313 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 240.00 | | 255 240.00 | 255 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 240.00 | | 255 240.00 | 255 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 225.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 225.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 2 702.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 2 702.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | -2 477.00 | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 164.00 | 243 919.00 | | 411 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 978.00 | 327 316.00 | | 258 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 186.00 | -83 398.00 | | 152 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 302 973.00 | | | 3 302 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 791.00 | 3 270 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 829.00 | 64 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 962.00 | 3 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 683.00 | | | 80 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201 684.00 | | | 3 201 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 090.00 | 532.00 | 32 791.00 | 35 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 261.00 | 532.00 | 16 962.00 | 19 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 171 940.00 | | | 171 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 171 940.00 | | 150 000.00 | 1 171 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 171 940.00 | | 150 000.00 | 1 171 940.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027 595.00 | 1 027 595.00 | | 1 027 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752 284.00 | | 752 284.00 | 752 284.00 |
UX Autres créances clients | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
VB T. V. A. | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 558.00 | 160 361.00 | 490 197.00 | 650 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 682.00 | | | 78 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 922.00 | 38 638.00 | 752 284.00 | 790 922.00 |
VW T.V.A. | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 931 137.00 | 1 295 940.00 | 1 635 197.00 | 2 931 137.00 |