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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
AH Fonds commercial | 64 854.00 | | 64 854.00 | 64 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752 284.00 | 171 940.00 | 580 344.00 | 752 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 377.00 | 1 206 779.00 | 2 094 598.00 | 3 301 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 186.00 | | 91 186.00 | 91 186.00 |
BZ Autres créances | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
CF Disponibilités | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 446.00 | | 105 446.00 | 105 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 823.00 | 1 206 779.00 | 2 200 044.00 | 3 406 823.00 |
CU Autres participations | 2 449 400.00 | 1 000 000.00 | 1 449 400.00 | 2 449 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 730.00 | 524 730.00 | | 524 730.00 |
DH Report à nouveau | -181 604.00 | -117 067.00 | | -181 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 029 404.00 | -64 537.00 | | -1 029 404.00 |
DL TOTAL (I) | -686 277.00 | 343 126.00 | | -686 277.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 774.00 | 902 538.00 | | 907 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 901.00 | 29 779.00 | | 33 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 046.00 | 106 216.00 | | 69 046.00 |
EA Autres dettes | 730 601.00 | 761 679.00 | | 730 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 321.00 | 2 945 213.00 | | 2 886 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 044.00 | 3 288 340.00 | | 2 200 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 099.00 | | 265 099.00 | 265 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 099.00 | | 265 099.00 | 265 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 666 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 022 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 549.00 | | | -6 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 915.00 | 292 177.00 | | 311 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 319.00 | 356 714.00 | | 1 341 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 029 404.00 | -64 537.00 | | -1 029 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301 377.00 | | | 3 301 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 301 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 683.00 | | | 80 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201 684.00 | | | 3 201 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 834.00 | 4.00 | | 34 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 005.00 | 4.00 | | 19 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 171 940.00 | | | 171 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 940.00 | 1 000 000.00 | | 171 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 940.00 | 1 000 000.00 | | 171 940.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 145 000.00 | 1 034 034.00 | 110 966.00 | 1 145 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 601.00 | 730 601.00 | | 730 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752 284.00 | | 752 284.00 | 752 284.00 |
UX Autres créances clients | 91 186.00 | 91 186.00 | | 91 186.00 |
VB T. V. A. | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 239.00 | 795 273.00 | 110 966.00 | 906 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 745.00 | 104 460.00 | 752 284.00 | 856 745.00 |
VW T.V.A. | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 321.00 | 2 664 389.00 | 221 933.00 | 2 886 321.00 |