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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
AH Fonds commercial | 64 854.00 | | 64 854.00 | 64 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 605.00 | 19 260.00 | 1 344.00 | 20 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752 284.00 | 171 940.00 | 580 344.00 | 752 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 302 972.00 | 1 207 029.00 | 2 095 942.00 | 3 302 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
BZ Autres créances | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
CF Disponibilités | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 610.00 | | 56 610.00 | 56 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 583.00 | 1 207 029.00 | 2 152 553.00 | 3 359 583.00 |
CU Autres participations | 2 449 400.00 | 1 000 000.00 | 1 449 400.00 | 2 449 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 730.00 | 524 730.00 | | 524 730.00 |
DH Report à nouveau | -1 211 007.00 | -181 603.00 | | -1 211 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 397.00 | -1 029 403.00 | | -83 397.00 |
DL TOTAL (I) | -769 674.00 | -686 277.00 | | -769 674.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 507.00 | 907 774.00 | | 773 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 187.00 | 33 900.00 | | 31 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 819.00 | 69 045.00 | | 53 819.00 |
EA Autres dettes | 918 713.00 | 730 601.00 | | 918 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 228.00 | 2 886 321.00 | | 2 922 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 553.00 | 2 200 044.00 | | 2 152 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 939.00 | | 218 939.00 | 218 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 939.00 | | 218 939.00 | 218 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 3 510.00 | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 3 510.00 | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 701.00 | 10 059.00 | | 2 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 701.00 | 10 059.00 | | 2 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 476.00 | -6 549.00 | | -2 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 918.00 | 311 915.00 | | 243 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 316.00 | 1 341 319.00 | | 327 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 397.00 | -1 029 403.00 | | -83 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301 377.00 | | 1 596.00 | 3 301 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 302 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 683.00 | | | 80 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 010.00 | | 1 596.00 | 19 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201 684.00 | | | 3 201 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 839.00 | 251.00 | | 34 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 010.00 | 251.00 | | 19 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 171 940.00 | | | 171 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 171 940.00 | | | 1 171 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 171 940.00 | | | 1 171 940.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918 714.00 | 918 714.00 | | 918 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752 284.00 | | 752 284.00 | 752 284.00 |
UX Autres créances clients | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VB T. V. A. | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 830.00 | 306 909.00 | 406 922.00 | 733 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 375.00 | | | 170 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 748.00 | 44 464.00 | 752 284.00 | 796 748.00 |
VW T.V.A. | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 229.00 | 1 350 307.00 | 1 551 922.00 | 2 922 229.00 |