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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
AH Fonds commercial | 64 854.00 | | 64 854.00 | 64 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 010.00 | 19 005.00 | 4.00 | 19 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752 284.00 | 171 940.00 | 580 344.00 | 752 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 377.00 | 206 774.00 | 3 094 603.00 | 3 301 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 195.00 | | 111 195.00 | 111 195.00 |
BZ Autres créances | 74 520.00 | | 74 520.00 | 74 520.00 |
CF Disponibilités | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 254.00 | | 191 254.00 | 191 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 631.00 | 206 774.00 | 3 285 857.00 | 3 492 631.00 |
CU Autres participations | 2 449 400.00 | | 2 449 400.00 | 2 449 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 730.00 | 524 730.00 | | 524 730.00 |
DH Report à nouveau | -117 067.00 | -54 581.00 | | -117 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 537.00 | -62 485.00 | | -64 537.00 |
DL TOTAL (I) | 343 126.00 | 407 663.00 | | 343 126.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 145 000.00 | 1 213 700.00 | | 1 145 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 538.00 | 917 257.00 | | 902 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 779.00 | 26 065.00 | | 29 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 216.00 | 97 572.00 | | 106 216.00 |
EA Autres dettes | 761 679.00 | 575 869.00 | | 761 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 945 213.00 | 2 830 462.00 | | 2 945 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 340.00 | 3 238 125.00 | | 3 288 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 691.00 | | 260 691.00 | 260 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 691.00 | | 260 691.00 | 260 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 913.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 913.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 177.00 | 637 762.00 | | 292 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 714.00 | 700 247.00 | | 356 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 537.00 | -62 485.00 | | -64 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301 377.00 | | | 3 301 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 301 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 683.00 | | | 80 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201 684.00 | | | 3 201 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 716.00 | 118.00 | | 34 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 887.00 | 118.00 | | 18 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 719 400.00 | | | 1 719 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 940.00 | | | 171 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 940.00 | | | 171 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 679.00 | 761 679.00 | | 761 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752 284.00 | | | 752 284.00 |
UX Autres créances clients | 111 195.00 | | | 111 195.00 |
VB T. V. A. | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 239.00 | 270 097.00 | 350 777.00 | 902 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 988.00 | | | 55 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 482.00 | 188 198.00 | 752 284.00 | 940 482.00 |
VW T.V.A. | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 213.00 | 1 168 071.00 | 1 495 777.00 | 2 945 213.00 |