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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 336 954.00 | | 4 336 954.00 | 4 336 954.00 |
BZ Autres créances | 467 323.00 | | 467 323.00 | 467 323.00 |
CF Disponibilités | 458 492.00 | | 458 492.00 | 458 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 815.00 | | 925 815.00 | 925 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 769.00 | | 5 262 769.00 | 5 262 769.00 |
CU Autres participations | 4 336 954.00 | | 4 336 954.00 | 4 336 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DH Report à nouveau | 776 385.00 | 387 933.00 | | 776 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 279.00 | 388 452.00 | | -63 279.00 |
DK Provisions réglementées | 45 654.00 | 31 542.00 | | 45 654.00 |
DL TOTAL (I) | 849 510.00 | 898 677.00 | | 849 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 073 675.00 | 3 679 610.00 | | 3 073 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334 978.00 | 726 479.00 | | 1 334 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 666.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606.00 | 2 331.00 | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 413 259.00 | 4 412 086.00 | | 4 413 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 262 769.00 | 5 310 763.00 | | 5 262 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 958 156.00 | 1 355 089.00 | | 1 958 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 150.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 522.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 575.00 | 31 288.00 | | 29 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 112.00 | -14 112.00 | | -14 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 613.00 | 675 627.00 | | 103 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 892.00 | 287 175.00 | | 166 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 279.00 | 388 452.00 | | -63 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 338 486.00 | | | 4 338 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 336 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 531.00 | 4 336 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 531.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 336 954.00 | | | 4 336 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 542.00 | 14 112.00 | | 31 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 542.00 | 14 112.00 | | 31 542.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 399 787.00 | | | 399 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 056 996.00 | 601 893.00 | 1 916 925.00 | 3 056 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 334 978.00 | 1 334 978.00 | | 1 334 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 358.00 | | | 595 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 036.00 | | | 67 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 323.00 | 467 323.00 | | 467 323.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 413 259.00 | 1 958 156.00 | 1 916 925.00 | 4 413 259.00 |