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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 336 954.00 | | 4 336 954.00 | 4 336 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 838 178.00 | | 838 178.00 | 838 178.00 |
CF Disponibilités | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 919.00 | | 878 919.00 | 878 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 215 873.00 | | 5 215 873.00 | 5 215 873.00 |
CU Autres participations | 4 336 954.00 | | 4 336 954.00 | 4 336 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 323 735.00 | 1 007 851.00 | | 1 323 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 903.00 | 342 285.00 | | 213 903.00 |
DK Provisions réglementées | 70 554.00 | 70 554.00 | | 70 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 942.00 | 1 511 440.00 | | 1 698 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 619.00 | 1 783 451.00 | | 1 441 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887 806.00 | 1 671 657.00 | | 1 887 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 577.00 | 5 236.00 | | 6 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 929.00 | 23 215.00 | | 180 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 516 931.00 | 3 483 559.00 | | 3 516 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 215 873.00 | 4 994 999.00 | | 5 215 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 218.00 | 1 939 900.00 | | 2 021 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 734.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 7 695.00 | | 6 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 574.00 | 29 572.00 | | 34 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 560.00 | 74 112.00 | | 73 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 765.00 | 692 424.00 | | 590 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 862.00 | 350 140.00 | | 376 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 903.00 | 342 285.00 | | 213 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 336 954.00 | | | 4 336 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 336 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 336 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 336 954.00 | | | 4 336 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 554.00 | | | 70 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 554.00 | | | 70 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 469.00 | 3 469.00 | 100 000.00 | 203 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 953.00 | 126 953.00 | | 126 953.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VC Groupe et associés | 837 281.00 | 837 281.00 | | 837 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 596.00 | 145 883.00 | 956 375.00 | 1 441 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 684 337.00 | 1 684 337.00 | | 1 684 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 825.00 | | | 341 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 050.00 | 858 050.00 | | 858 050.00 |
VW T.V.A. | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 516 931.00 | 2 021 218.00 | 1 056 375.00 | 3 516 931.00 |