| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 106.00 | 852.00 | 3 254.00 | 4 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 341 060.00 | 852.00 | 4 340 208.00 | 4 341 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 807 251.00 | | 807 251.00 | 807 251.00 |
CF Disponibilités | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 093.00 | | 825 093.00 | 825 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 166 153.00 | 852.00 | 5 165 301.00 | 5 166 153.00 |
CU Autres participations | 4 336 954.00 | | 4 336 954.00 | 4 336 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 511 238.00 | 1 323 735.00 | | 1 511 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 248.00 | 213 903.00 | | 470 248.00 |
DK Provisions réglementées | 70 554.00 | 70 554.00 | | 70 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 790.00 | 1 698 942.00 | | 2 142 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 729.00 | 1 441 619.00 | | 1 095 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868 781.00 | 1 887 806.00 | | 1 868 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 574.00 | 6 577.00 | | 6 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 428.00 | 180 929.00 | | 51 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 022 511.00 | 3 516 931.00 | | 3 022 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 165 301.00 | 5 215 873.00 | | 5 165 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 868 781.00 | | | 1 868 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 534 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 029.00 | 73 560.00 | | 79 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 810.00 | 590 765.00 | | 850 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 562.00 | 376 862.00 | | 380 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 248.00 | 213 903.00 | | 470 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 336 954.00 | | 4 106.00 | 4 336 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 336 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 341 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 106.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 336 954.00 | | | 4 336 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 554.00 | | | 70 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 554.00 | | | 70 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 969.00 | | 204 969.00 | 204 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VC Groupe et associés | 795 226.00 | 795 226.00 | | 795 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 713.00 | 349 992.00 | 584 668.00 | 1 095 713.00 |
VI Groupe et associés | 1 663 812.00 | 1 663 812.00 | | 1 663 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 882.00 | | | 345 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 643.00 | 810 643.00 | | 810 643.00 |
VW T.V.A. | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 511.00 | 2 071 821.00 | 789 637.00 | 3 022 511.00 |