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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 336 954.00 | | 4 336 954.00 | 4 336 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 583 073.00 | | 583 073.00 | 583 073.00 |
CF Disponibilités | 88 066.00 | | 88 066.00 | 88 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 896.00 | | 744 896.00 | 744 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 081 851.00 | | 5 081 851.00 | 5 081 851.00 |
CU Autres participations | 4 336 954.00 | | 4 336 954.00 | 4 336 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DH Report à nouveau | 883 674.00 | 713 106.00 | | 883 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 176.00 | 170 569.00 | | 124 176.00 |
DK Provisions réglementées | 70 554.00 | 59 730.00 | | 70 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 155.00 | 1 034 155.00 | | 1 169 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121 277.00 | 2 455 149.00 | | 2 121 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752 932.00 | 1 554 524.00 | | 1 752 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 286.00 | 3 206.00 | | 5 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 200.00 | 6 260.00 | | 33 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 912 696.00 | 4 019 139.00 | | 3 912 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 081 851.00 | 5 053 294.00 | | 5 081 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 073.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 057.00 | 775.00 | | 6 057.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 974.00 | 29 965.00 | | 33 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 824.00 | 14 076.00 | | 10 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 824.00 | 14 076.00 | | 10 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 824.00 | -14 076.00 | | -10 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 397.00 | 72 952.00 | | 50 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 613.00 | 405 132.00 | | 421 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 436.00 | 234 563.00 | | 297 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 176.00 | 170 569.00 | | 124 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 336 954.00 | | | 4 336 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 336 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 336 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 336 954.00 | | | 4 336 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 730.00 | 10 824.00 | | 59 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 730.00 | 10 824.00 | | 59 730.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 313.00 | | 101 313.00 | 101 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VC Groupe et associés | 553 046.00 | 553 046.00 | | 553 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 121 239.00 | 337 819.00 | 1 391 855.00 | 2 121 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 651 619.00 | 1 651 619.00 | | 1 651 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 864.00 | | | 333 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 830.00 | 656 830.00 | | 656 830.00 |
VW T.V.A. | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 912 696.00 | 2 027 962.00 | 1 493 168.00 | 3 912 696.00 |