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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 336 954.00 | | 4 336 954.00 | 4 336 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 647 756.00 | | 647 756.00 | 647 756.00 |
CF Disponibilités | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 044.00 | | 658 044.00 | 658 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 994 998.00 | | 4 994 998.00 | 4 994 998.00 |
CU Autres participations | 4 336 954.00 | | 4 336 954.00 | 4 336 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 007 850.00 | 883 674.00 | | 1 007 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 284.00 | 124 176.00 | | 342 284.00 |
DK Provisions réglementées | 70 554.00 | 70 554.00 | | 70 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 439.00 | 1 169 155.00 | | 1 511 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783 450.00 | 2 121 277.00 | | 1 783 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671 657.00 | 1 752 931.00 | | 1 671 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 286.00 | | 5 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 215.00 | 33 200.00 | | 23 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 483 558.00 | 3 912 695.00 | | 3 483 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 998.00 | 5 081 850.00 | | 4 994 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 900.00 | 2 129 275.00 | | 1 939 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 927.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 824.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 112.00 | 50 397.00 | | 74 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 424.00 | 421 612.00 | | 692 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 139.00 | 297 436.00 | | 350 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 284.00 | 124 176.00 | | 342 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 336 954.00 | | | 4 336 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 336 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 336 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 336 954.00 | | | 4 336 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 554.00 | | | 70 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 554.00 | | | 70 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 063.00 | | 102 063.00 | 102 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VC Groupe et associés | 627 939.00 | 627 939.00 | | 627 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 783 420.00 | 341 825.00 | 1 125 429.00 | 1 783 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 569 594.00 | 1 569 594.00 | | 1 569 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 819.00 | | | 337 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 852.00 | 647 852.00 | | 647 852.00 |
VW T.V.A. | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 483 559.00 | 1 939 900.00 | 1 227 492.00 | 3 483 559.00 |