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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 336 954.00 | | 4 336 954.00 | 4 336 954.00 |
BZ Autres créances | 524 406.00 | | 524 406.00 | 524 406.00 |
CF Disponibilités | 191 096.00 | | 191 096.00 | 191 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 339.00 | | 716 339.00 | 716 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 294.00 | | 5 053 294.00 | 5 053 294.00 |
CU Autres participations | 4 336 954.00 | | 4 336 954.00 | 4 336 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DH Report à nouveau | 713 106.00 | 776 385.00 | | 713 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 569.00 | -63 279.00 | | 170 569.00 |
DK Provisions réglementées | 59 730.00 | 45 654.00 | | 59 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 155.00 | 849 510.00 | | 1 034 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 455 149.00 | 3 073 675.00 | | 2 455 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554 524.00 | 1 334 978.00 | | 1 554 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 000.00 | | 3 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 260.00 | 1 606.00 | | 6 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 019 139.00 | 4 413 259.00 | | 4 019 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 053 294.00 | 5 262 769.00 | | 5 053 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 965.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 775.00 | | | 775.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 965.00 | 29 575.00 | | 29 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 076.00 | 14 112.00 | | 14 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 076.00 | 14 112.00 | | 14 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 076.00 | -14 112.00 | | -14 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 952.00 | 13 760.00 | | 72 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 132.00 | 103 613.00 | | 405 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 563.00 | 166 892.00 | | 234 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 569.00 | -63 279.00 | | 170 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 336 954.00 | | | 4 336 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 336 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 336 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 336 954.00 | | | 4 336 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 654.00 | 14 076.00 | | 45 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 654.00 | 14 076.00 | | 45 654.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 563.00 | | 100 563.00 | 100 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | | | 374.00 |
VC Groupe et associés | 492 490.00 | | | 492 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 455 103.00 | 333 864.00 | 1 375 518.00 | 2 455 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 453 961.00 | 111 050.00 | 1 342 911.00 | 1 453 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 639 716.00 | | | 1 639 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 241 609.00 | | | 2 241 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 243.00 | 525 243.00 | | 525 243.00 |
VW T.V.A. | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 019 139.00 | 454 426.00 | 2 818 992.00 | 4 019 139.00 |