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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 801.00 | 3 363.00 | 1 438.00 | 4 801.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 194.00 | 3 604.00 | 3 590.00 | 7 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 022.00 | 11 542.00 | 26 480.00 | 38 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 167.00 | 18 510.00 | 115 658.00 | 134 167.00 |
BT Marchandises | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BZ Autres créances | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CF Disponibilités | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 426.00 | | 26 426.00 | 26 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 593.00 | 18 510.00 | 142 083.00 | 160 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 149.00 | 10 575.00 | | 17 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 916.00 | 7 074.00 | | 19 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 368.00 | 2 648.00 | | 2 368.00 |
DL TOTAL (I) | 44 934.00 | 25 298.00 | | 44 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 911.00 | 80 741.00 | | 65 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 429.00 | 9 158.00 | | 9 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 927.00 | 7 775.00 | | 10 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 384.00 | 6 345.00 | | 7 384.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 150.00 | 107 519.00 | | 97 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 083.00 | 132 817.00 | | 142 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 588.00 | | 206 588.00 | 206 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 588.00 | | 206 588.00 | 206 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 454.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870.00 | 404.00 | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | 404.00 | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 320.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 320.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 753.00 | 84.00 | | 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | 1 021.00 | | 3 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 762.00 | 115 280.00 | | 215 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 846.00 | 108 206.00 | | 195 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 916.00 | 7 074.00 | | 19 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 823.00 | | 10 344.00 | 123 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 972.00 | | 10 244.00 | 34 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 100.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 056.00 | 7 454.00 | | 11 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 403.00 | 960.00 | | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 652.00 | 6 494.00 | | 8 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 863.00 | 19 384.00 | 42 479.00 | 61 863.00 |
VI Groupe et associés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 084.00 | 6 934.00 | 150.00 | 7 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 150.00 | 54 671.00 | 42 479.00 | 97 150.00 |