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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 801.00 | 4 324.00 | 5 477.00 | 9 801.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 843.00 | 23 568.00 | 38 274.00 | 61 843.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 794.00 | 27 892.00 | 122 902.00 | 150 794.00 |
060 Stock marchandises | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
072 Créances – Autres | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
084 Disponibilités | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 618.00 | | 32 618.00 | 32 618.00 |
110 Total général Actif | 183 412.00 | 27 892.00 | 155 520.00 | 183 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 211.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 903.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 16 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 584.00 | 206 588.00 | | 275 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 903.00 | 7 363.00 | | 10 903.00 |
230 Autres produits | 117.00 | 907.00 | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 603.00 | 214 859.00 | | 286 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 669.00 | 80 423.00 | | 111 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 593.00 | 777.00 | | -3 593.00 |
242 Autres charges externes. | 73 028.00 | 54 321.00 | | 73 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 621.00 | 3 600.00 | | 3 621.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 135.00 | 37 481.00 | | 42 135.00 |
252 Charges sociales | 4 531.00 | 5 796.00 | | 4 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 383.00 | 7 454.00 | | 9 383.00 |
262 Autres charges | 316.00 | 78.00 | | 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 090.00 | 189 930.00 | | 241 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 512.00 | 24 929.00 | | 45 512.00 |
280 Produits financiers | | 33.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 841.00 | 870.00 | | 841.00 |
294 Charges financières | 1 601.00 | 2 686.00 | | 1 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 528.00 | 117.00 | | 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 014.00 | 3 113.00 | | 7 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 211.00 | 19 916.00 | | 37 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 167.00 | | | 134 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |