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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 801.00 | 4 801.00 | 5 000.00 | 9 801.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 000.00 | 45 375.00 | 22 626.00 | 68 000.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 951.00 | 50 176.00 | 106 776.00 | 156 951.00 |
060 Stock marchandises | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
072 Créances – Autres | 45 985.00 | | 45 985.00 | 45 985.00 |
084 Disponibilités | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 282.00 | | 77 282.00 | 77 282.00 |
110 Total général Actif | 234 233.00 | 50 176.00 | 184 058.00 | 234 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 835.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 768.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 333.00 | 312 361.00 | | 279 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 688.00 | 8 759.00 | | 4 688.00 |
230 Autres produits | 406.00 | 6.00 | | 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 676.00 | 321 126.00 | | 285 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 644.00 | 112 004.00 | | 86 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 310.00 | -682.00 | | 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 460.00 | | |
242 Autres charges externes. | 64 052.00 | 84 125.00 | | 64 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 817.00 | 3 484.00 | | 2 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 914.00 | 63 950.00 | | 73 914.00 |
252 Charges sociales | 13 849.00 | 9 336.00 | | 13 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 170.00 | 11 114.00 | | 11 170.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 211.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 023.00 | 284 002.00 | | 253 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 653.00 | 37 124.00 | | 32 653.00 |
290 Produits exceptionnels | 885.00 | 868.00 | | 885.00 |
294 Charges financières | 644.00 | 1 075.00 | | 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 210.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | 5 228.00 | | 4 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 835.00 | 31 479.00 | | 27 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 768.00 | | | 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 183.00 | | | 156 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 768.00 | | | 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |