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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 826.00 | 10 437.00 | 2 389.00 | 12 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 901.00 | 49 381.00 | 6 520.00 | 55 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 877.00 | 59 817.00 | 93 060.00 | 152 877.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BZ Autres créances | 171 900.00 | | 171 900.00 | 171 900.00 |
CF Disponibilités | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 419.00 | | 183 419.00 | 183 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 296.00 | 59 817.00 | 276 478.00 | 336 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 137 451.00 | 133 590.00 | | 137 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 149.00 | 3 861.00 | | 29 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 364.00 | | |
DL TOTAL (I) | 172 099.00 | 143 314.00 | | 172 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 063.00 | 62 802.00 | | 20 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 417.00 | 29 325.00 | | 64 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 171.00 | 10 123.00 | | 10 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 560.00 | 12 529.00 | | 8 560.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 378.00 | 115 947.00 | | 104 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 478.00 | 259 261.00 | | 276 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 068.00 | | 100 068.00 | 100 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 068.00 | | 100 068.00 | 100 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 230.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 964.00 | 397.00 | | 12 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 670.00 | 397.00 | | 16 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 280.00 | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 280.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 854.00 | 117.00 | | 15 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 873.00 | 197 858.00 | | 199 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 725.00 | 193 998.00 | | 170 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 149.00 | 3 861.00 | | 29 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 393.00 | | 270.00 | 154 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 786.00 | 152 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 786.00 | 68 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 243.00 | | 270.00 | 70 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 144.00 | 6 230.00 | 1 557.00 | 55 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 144.00 | 6 230.00 | 1 557.00 | 55 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VC Groupe et associés | 54 365.00 | 54 366.00 | | 54 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VI Groupe et associés | 64 417.00 | 64 417.00 | | 64 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 347.00 | 112 347.00 | | 112 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 050.00 | 171 900.00 | 150.00 | 172 050.00 |
VW T.V.A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 379.00 | 104 379.00 | | 104 379.00 |