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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 801.00 | 4 801.00 | 5 000.00 | 9 801.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 232.00 | 34 205.00 | 33 027.00 | 67 232.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 183.00 | 39 006.00 | 117 177.00 | 156 183.00 |
060 Stock marchandises | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
072 Créances – Autres | 39 305.00 | | 39 305.00 | 39 305.00 |
084 Disponibilités | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 959.00 | | 76 959.00 | 76 959.00 |
110 Total général Actif | 233 142.00 | 39 006.00 | 194 136.00 | 233 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 479.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 361.00 | 275 584.00 | | 312 361.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 759.00 | 10 903.00 | | 8 759.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 117.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 126.00 | 286 603.00 | | 321 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 004.00 | 111 669.00 | | 112 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -682.00 | -3 593.00 | | -682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 460.00 | | | 460.00 |
242 Autres charges externes. | 84 125.00 | 73 028.00 | | 84 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 484.00 | 3 621.00 | | 3 484.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 950.00 | 42 135.00 | | 63 950.00 |
252 Charges sociales | 9 336.00 | 4 531.00 | | 9 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 114.00 | 9 383.00 | | 11 114.00 |
262 Autres charges | 211.00 | 316.00 | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 002.00 | 241 090.00 | | 284 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 124.00 | 45 512.00 | | 37 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 868.00 | 841.00 | | 868.00 |
294 Charges financières | 1 075.00 | 1 601.00 | | 1 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | 528.00 | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 228.00 | 7 014.00 | | 5 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 479.00 | 37 211.00 | | 31 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 794.00 | | | 150 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |