| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 826.00 | 8 495.00 | 4 331.00 | 12 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 417.00 | 46 650.00 | 10 768.00 | 57 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 393.00 | 55 144.00 | 99 249.00 | 154 393.00 |
BT Marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BZ Autres créances | 104 562.00 | | 104 562.00 | 104 562.00 |
CF Disponibilités | 44 861.00 | | 44 861.00 | 44 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 012.00 | | 160 012.00 | 160 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 405.00 | 55 144.00 | 259 261.00 | 314 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 133 590.00 | 105 756.00 | | 133 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 861.00 | 27 835.00 | | 3 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 364.00 | 760.00 | | 364.00 |
DL TOTAL (I) | 143 314.00 | 139 851.00 | | 143 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 802.00 | 20 387.00 | | 62 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 325.00 | 4 812.00 | | 29 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 123.00 | 10 577.00 | | 10 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 529.00 | 7 263.00 | | 12 529.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 947.00 | 44 207.00 | | 115 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 261.00 | 184 058.00 | | 259 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 897.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 018.00 | | 161 018.00 | 161 018.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 018.00 | | 161 018.00 | 161 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 370.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 381.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397.00 | 504.00 | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | 885.00 | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 125.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 125.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | 760.00 | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 858.00 | 286 561.00 | | 197 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 998.00 | 258 726.00 | | 193 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 861.00 | 27 835.00 | | 3 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 951.00 | | 2 843.00 | 156 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 401.00 | 154 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 801.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 70 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 000.00 | | 2 843.00 | 68 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 176.00 | 10 370.00 | 5 401.00 | 50 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 375.00 | 10 370.00 | 600.00 | 45 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VB T. V. A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VC Groupe et associés | 52 328.00 | 52 328.00 | | 52 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 802.00 | 2 802.00 | 60 000.00 | 62 802.00 |
VI Groupe et associés | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 826.00 | 104 676.00 | 150.00 | 104 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 947.00 | 55 947.00 | 60 000.00 | 115 947.00 |