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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 3 164.00 | 1 926.00 | 5 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 207 300.00 | | 1 207 300.00 | 1 207 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 025.00 | 21 541.00 | 44 484.00 | 66 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 416.00 | 24 705.00 | 1 253 711.00 | 1 278 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
BZ Autres créances | 51 239.00 | | 51 239.00 | 51 239.00 |
CF Disponibilités | 55 827.00 | | 55 827.00 | 55 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 166.00 | | 145 166.00 | 145 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 582.00 | 24 705.00 | 1 398 877.00 | 1 423 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 296 000.00 | | 444 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 996.00 | | | 121 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 921.00 | 3 893.00 | | 9 921.00 |
DG Autres réserves | 188 493.00 | 73 962.00 | | 188 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 201.00 | 120 560.00 | | 55 201.00 |
DL TOTAL (I) | 819 612.00 | 494 414.00 | | 819 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 405.00 | 402 971.00 | | 493 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 560.00 | 40 441.00 | | 17 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 573.00 | 4 314.00 | | 15 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 725.00 | 70 260.00 | | 52 725.00 |
EA Autres dettes | | 6 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 265.00 | 524 697.00 | | 579 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 877.00 | 1 019 111.00 | | 1 398 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 704.00 | | 349 712.00 | 928 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 358.00 | | 314 032.00 | 898 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 346.00 | | 35 680.00 | 30 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 619.00 | 12 086.00 | | 12 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 2 896.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 351.00 | 9 190.00 | | 12 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |
UX Autres créances clients | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 739.00 | 114 081.00 | 344 084.00 | 492 739.00 |
VI Groupe et associés | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 624.00 | | | 183 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 855.00 | | | 93 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 339.00 | 89 339.00 | 344 084.00 | 89 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 265.00 | 200 606.00 | 344 084.00 | 579 265.00 |