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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 239 601.00 | | 1 239 601.00 | 1 239 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 684.00 | 26 858.00 | 25 826.00 | 52 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 189.00 | 31 949.00 | 1 535 240.00 | 1 567 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
BZ Autres créances | 35 666.00 | | 35 666.00 | 35 666.00 |
CF Disponibilités | 93 674.00 | | 93 674.00 | 93 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 675.00 | | 145 675.00 | 145 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 864.00 | 31 949.00 | 1 680 916.00 | 1 712 864.00 |
CU Autres participations | 269 814.00 | | 269 814.00 | 269 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 445.00 | 243 993.00 | | 240 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 123.00 | 12 721.00 | | 16 123.00 |
DG Autres réserves | | 6 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 558.00 | 68 027.00 | | 141 558.00 |
DL TOTAL (I) | 842 126.00 | 775 618.00 | | 842 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 637.00 | 565 614.00 | | 520 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 603.00 | 178 130.00 | | 218 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 037.00 | 19 042.00 | | 16 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 514.00 | 89 795.00 | | 83 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 790.00 | 852 581.00 | | 838 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 916.00 | 1 628 199.00 | | 1 680 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 613.00 | 427 529.00 | | 492 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 632.00 | | 33 345.00 | 1 535 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 788.00 | 1 567 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 788.00 | 52 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 390.00 | | 32 301.00 | 1 212 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 428.00 | | 1 044.00 | 53 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 814.00 | | | 269 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 561.00 | 11 176.00 | 1 788.00 | 22 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 471.00 | 11 176.00 | 1 788.00 | 17 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 244.00 | 62 244.00 | | 62 244.00 |
UX Autres créances clients | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 051.00 | 173 874.00 | 308 751.00 | 520 051.00 |
VI Groupe et associés | 218 603.00 | 218 603.00 | | 218 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 925.00 | | | 139 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VP Divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 790.00 | 492 613.00 | 308 751.00 | 838 790.00 |