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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 239 601.00 | | 1 239 601.00 | 1 239 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 684.00 | 35 202.00 | 17 482.00 | 52 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 189.00 | 40 292.00 | 1 526 897.00 | 1 567 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CF Disponibilités | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 071.00 | 40 292.00 | 1 556 779.00 | 1 597 071.00 |
CU Autres participations | 269 814.00 | | 269 814.00 | 269 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 445.00 | 240 445.00 | | 240 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 201.00 | 16 123.00 | | 23 201.00 |
DG Autres réserves | 59 429.00 | | | 59 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 321.00 | 141 558.00 | | 167 321.00 |
DL TOTAL (I) | 934 396.00 | 842 126.00 | | 934 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 929.00 | 520 637.00 | | 346 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 964.00 | 218 603.00 | | 204 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 906.00 | 16 037.00 | | 9 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 584.00 | 83 514.00 | | 60 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 383.00 | 838 790.00 | | 622 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 779.00 | 1 680 916.00 | | 1 556 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 247.00 | 492 613.00 | | 414 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 189.00 | | | 1 567 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 567 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 691.00 | | | 1 244 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 814.00 | | | 269 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 949.00 | 8 344.00 | | 31 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 858.00 | 8 344.00 | | 26 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 848.00 | 26 848.00 | | 26 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 177.00 | 138 040.00 | 197 035.00 | 346 177.00 |
VI Groupe et associés | 204 964.00 | 204 964.00 | | 204 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 874.00 | | | 173 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 383.00 | 414 247.00 | 197 035.00 | 622 383.00 |