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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 207 300.00 | | 1 207 300.00 | 1 207 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 428.00 | 17 471.00 | 35 957.00 | 53 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 632.00 | 22 561.00 | 1 513 071.00 | 1 535 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
BZ Autres créances | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
CF Disponibilités | 53 536.00 | | 53 536.00 | 53 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 128.00 | | 115 128.00 | 115 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 760.00 | 22 561.00 | 1 628 199.00 | 1 650 760.00 |
CU Autres participations | 269 814.00 | | 269 814.00 | 269 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 993.00 | 121 996.00 | | 243 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 721.00 | 9 921.00 | | 12 721.00 |
DG Autres réserves | 6 878.00 | 188 493.00 | | 6 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 027.00 | 55 201.00 | | 68 027.00 |
DL TOTAL (I) | 775 618.00 | 819 612.00 | | 775 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 614.00 | 493 405.00 | | 565 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 130.00 | 17 560.00 | | 178 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 042.00 | 15 573.00 | | 19 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 795.00 | 52 725.00 | | 89 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 581.00 | 579 265.00 | | 852 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 199.00 | 1 398 877.00 | | 1 628 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 529.00 | 200 606.00 | | 427 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 416.00 | | 283 190.00 | 1 278 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 974.00 | 1 535 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 974.00 | 53 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 390.00 | | | 1 212 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 025.00 | | 13 376.00 | 66 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 269 814.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 705.00 | 13 512.00 | 15 656.00 | 24 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164.00 | 1 926.00 | | 3 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 541.00 | 11 586.00 | 15 656.00 | 21 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 521.00 | 73 521.00 | | 73 521.00 |
UX Autres créances clients | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 976.00 | 139 925.00 | 348 954.00 | 564 976.00 |
VI Groupe et associés | 178 130.00 | 178 130.00 | | 178 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 764.00 | | | 127 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47.00 | | | 47.00 |
VP Divers | 922.00 | | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 591.00 | 61 591.00 | | 61 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 581.00 | 427 529.00 | 348 954.00 | 852 581.00 |