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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 445 256.00 | | 1 445 256.00 | 1 445 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 828.00 | 39 391.00 | 15 438.00 | 54 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 004.00 | 44 481.00 | 1 730 522.00 | 1 775 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BZ Autres créances | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CF Disponibilités | 130 093.00 | | 130 093.00 | 130 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 150.00 | | 141 150.00 | 141 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 154.00 | 44 481.00 | 1 871 672.00 | 1 916 154.00 |
CU Autres participations | 269 814.00 | | 269 814.00 | 269 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 445.00 | 240 445.00 | | 240 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 567.00 | 23 201.00 | | 31 567.00 |
DG Autres réserves | 137 329.00 | 59 429.00 | | 137 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 315.00 | 167 321.00 | | 175 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 656.00 | 934 396.00 | | 1 028 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 263.00 | 346 929.00 | | 429 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 826.00 | 204 964.00 | | 237 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 963.00 | 9 906.00 | | 17 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 948.00 | 60 584.00 | | 60 948.00 |
EA Autres dettes | 97 015.00 | 80 569.00 | | 97 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 016.00 | 702 952.00 | | 843 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 672.00 | 1 637 348.00 | | 1 871 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 323.00 | 414 247.00 | | 534 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 189.00 | | 207 815.00 | 1 567 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 775 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 691.00 | | 205 655.00 | 1 244 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 684.00 | | 2 145.00 | 52 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 814.00 | | 15.00 | 269 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 292.00 | 4 189.00 | | 40 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 202.00 | 4 189.00 | | 35 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 015.00 | 97 015.00 | | 97 015.00 |
UX Autres créances clients | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 831.00 | 120 138.00 | 266 417.00 | 428 831.00 |
VI Groupe et associés | 237 826.00 | 237 826.00 | | 237 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 346.00 | | | 167 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 016.00 | 534 323.00 | 266 417.00 | 843 016.00 |