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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 445 256.00 | | 1 445 256.00 | 1 445 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 251.00 | 44 187.00 | 17 064.00 | 61 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 426.00 | 49 277.00 | 1 732 149.00 | 1 781 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 83 186.00 | | 83 186.00 | 83 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 029.00 | | 90 029.00 | 90 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 456.00 | 49 277.00 | 1 822 179.00 | 1 871 456.00 |
CU Autres participations | 269 814.00 | | 269 814.00 | 269 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 800.00 | 444 000.00 | | 421 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 445.00 | 240 445.00 | | 240 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 400.00 | 31 567.00 | | 44 400.00 |
DG Autres réserves | 146 901.00 | 137 329.00 | | 146 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 908.00 | 175 315.00 | | 231 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 453.00 | 1 028 656.00 | | 1 085 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 944.00 | 429 263.00 | | 551 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 258.00 | 237 826.00 | | 65 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 522.00 | 17 963.00 | | 15 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 996.00 | 60 948.00 | | 65 996.00 |
EA Autres dettes | 38 005.00 | 97 015.00 | | 38 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 725.00 | 843 016.00 | | 736 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 179.00 | 1 871 672.00 | | 1 822 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 258.00 | | | 65 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 004.00 | | 6 423.00 | 1 775 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 781 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 346.00 | | | 1 450 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 828.00 | | 6 423.00 | 54 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 829.00 | | | 269 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 481.00 | 4 796.00 | | 44 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 391.00 | 4 796.00 | | 39 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
UX Autres créances clients | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 720.00 | 107 532.00 | 366 420.00 | 551 720.00 |
VI Groupe et associés | 65 258.00 | 65 258.00 | | 65 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 112.00 | | | 47 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 725.00 | 292 538.00 | 366 420.00 | 736 725.00 |