| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81.00 | 75.00 | 6.00 | 81.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 959.00 | 6 914.00 | 7 045.00 | 13 959.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 778.00 | 6 989.00 | 232 789.00 | 239 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 724.00 | 7 850.00 | 172 874.00 | 180 724.00 |
BZ Autres créances | 95 298.00 | 11 186.00 | 84 111.00 | 95 298.00 |
CF Disponibilités | 239 560.00 | | 239 560.00 | 239 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 458.00 | 19 036.00 | 498 422.00 | 517 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 236.00 | 26 025.00 | 731 211.00 | 757 236.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 100.00 | 220 100.00 | | 220 100.00 |
DH Report à nouveau | -269 002.00 | -263 460.00 | | -269 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 125.00 | -5 542.00 | | 56 125.00 |
DL TOTAL (I) | 7 224.00 | -48 902.00 | | 7 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152.00 | 519.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 919.00 | 69 508.00 | | 26 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 255.00 | 652 112.00 | | 317 255.00 |
EA Autres dettes | 377 987.00 | 12 762.00 | | 377 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 987.00 | 734 902.00 | | 723 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 211.00 | 686 001.00 | | 731 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 680 277.00 | | 1 680 277.00 | 1 680 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 277.00 | | 1 680 277.00 | 1 680 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 236.00 | |
GE Autres charges | | | 5 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 421.00 | 172 257.00 | | 56 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 647.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 421.00 | 180 274.00 | | 56 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 803.00 | -180 274.00 | | -52 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 159.00 | 1 850 579.00 | | 1 691 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 034.00 | 1 856 121.00 | | 1 635 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 125.00 | -5 542.00 | | 56 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 738.00 | | 17 040.00 | 222 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | 81.00 | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 3 959.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 738.00 | | 13 000.00 | 2 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | 2 989.00 | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 2 914.00 | | 4 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 614.00 | 2 236.00 | | 5 614.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 800.00 | 2 236.00 | | 16 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 800.00 | 2 236.00 | | 16 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 628.00 | 173 628.00 | | 173 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 534.00 | 113 534.00 | | 113 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 987.00 | 111 236.00 | 266 751.00 | 377 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
UX Autres créances clients | 171 177.00 | | | 171 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VB T. V. A. | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VI Groupe et associés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 072.00 | | | 69 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 237.00 | | | 237.00 |
VP Divers | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 636.00 | 277 898.00 | 10 738.00 | 288 636.00 |
VW T.V.A. | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 836.00 | 457 086.00 | 266 750.00 | 723 836.00 |