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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 624.00 | 10 363.00 | 4 261.00 | 14 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 442.00 | 15 444.00 | 224 999.00 | 240 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 022.00 | 5 255.00 | 193 767.00 | 199 022.00 |
BZ Autres créances | 108 774.00 | 11 186.00 | 97 588.00 | 108 774.00 |
CF Disponibilités | 210 771.00 | | 210 771.00 | 210 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 379.00 | 16 441.00 | 502 938.00 | 519 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 821.00 | 31 884.00 | 727 936.00 | 759 821.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 100.00 | 220 100.00 | | 220 100.00 |
DH Report à nouveau | -212 876.00 | -269 002.00 | | -212 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 361.00 | 56 125.00 | | 95 361.00 |
DL TOTAL (I) | 102 584.00 | 7 224.00 | | 102 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 675.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741.00 | 152.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 173.00 | 26 919.00 | | 23 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 029.00 | 317 255.00 | | 315 029.00 |
EA Autres dettes | 286 409.00 | 377 987.00 | | 286 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 352.00 | 723 987.00 | | 625 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 936.00 | 731 211.00 | | 727 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 352.00 | 457 237.00 | | 625 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 689 393.00 | | 1 689 393.00 | 1 689 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 393.00 | | 1 689 393.00 | 1 689 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 945.00 | |
GE Autres charges | | | 4 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 941.00 | 7 039.00 | | 6 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 618.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 618.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | 56 421.00 | | 1 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | 56 421.00 | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 280.00 | -52 803.00 | | -1 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 423.00 | 1 691 159.00 | | 1 702 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 063.00 | 1 635 034.00 | | 1 607 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 361.00 | 56 125.00 | | 95 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 778.00 | | 664.00 | 239 778.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 081.00 | | | 210 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 959.00 | | 664.00 | 13 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 989.00 | 3 455.00 | | 6 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 6.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 914.00 | 3 449.00 | | 6 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 850.00 | 1 945.00 | 4 540.00 | 7 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 036.00 | 6 945.00 | 4 540.00 | 19 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 036.00 | 6 945.00 | 4 540.00 | 19 036.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 945.00 | 4 541.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 304.00 | 170 304.00 | | 170 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 647.00 | 110 647.00 | | 110 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 409.00 | 286 409.00 | | 286 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
UX Autres créances clients | 193 465.00 | | | 193 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VB T. V. A. | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VC Groupe et associés | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 643.00 | | | 82 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18.00 | | | 18.00 |
VP Divers | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 346.00 | 308 608.00 | 10 738.00 | 319 346.00 |
VW T.V.A. | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 612.00 | 624 612.00 | | 624 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |