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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | 210 000.00 | 130 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 949.00 | 216 811.00 | 138 138.00 | 354 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 764.00 | | 124 764.00 | 124 764.00 |
BZ Autres créances | 14 448.00 | 11 186.00 | 3 262.00 | 14 448.00 |
CF Disponibilités | 136 642.00 | | 136 642.00 | 136 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 275 854.00 | 11 186.00 | 264 668.00 | 275 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 803.00 | 227 997.00 | 402 806.00 | 630 803.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 100.00 | 220 100.00 | | 220 100.00 |
DH Report à nouveau | -172 582.00 | -142 000.00 | | -172 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 438.00 | -30 582.00 | | -133 438.00 |
DL TOTAL (I) | -85 920.00 | 47 518.00 | | -85 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 962.00 | 190 000.00 | | 164 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 186.00 | 72 500.00 | | 105 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 737.00 | 164 605.00 | | 209 737.00 |
EA Autres dettes | 8 841.00 | 13 616.00 | | 8 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 726.00 | 440 985.00 | | 488 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 806.00 | 488 503.00 | | 402 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -361 396.00 | 440 722.00 | | -361 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 549.00 | | 1 222 549.00 | 1 222 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 549.00 | | 1 222 549.00 | 1 222 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 210 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 451.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | 1 451.00 | | 1 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 046.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | 8 046.00 | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 221.00 | 861 720.00 | | 1 247 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 659.00 | 892 302.00 | | 1 380 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 438.00 | -30 582.00 | | -133 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 644.00 | | 130 000.00 | 237 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 13 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 693.00 | 354 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81.00 | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 664.00 | 1 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 081.00 | | 130 000.00 | 210 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 415.00 | 141.00 | 10 745.00 | 12 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 334.00 | 141.00 | 10 664.00 | 12 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 210 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 516.00 | 210 000.00 | 330.00 | 16 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 516.00 | 210 000.00 | 330.00 | 16 516.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 000.00 | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 186.00 | 105 186.00 | | 105 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 596.00 | 140 596.00 | | 140 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
UX Autres créances clients | 124 764.00 | 124 764.00 | | 124 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 962.00 | 37 632.00 | 127 330.00 | 164 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 350.00 | 147 350.00 | | 147 350.00 |
VW T.V.A. | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 726.00 | 361 396.00 | 127 330.00 | 488 726.00 |