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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 973.00 | 13 698.00 | 274.00 | 13 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 791.00 | 18 779.00 | 221 012.00 | 239 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 125.00 | 2 864.00 | 94 260.00 | 97 125.00 |
BZ Autres créances | 21 004.00 | 11 186.00 | 9 818.00 | 21 004.00 |
CF Disponibilités | 107 439.00 | | 107 439.00 | 107 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 514.00 | 14 050.00 | 213 463.00 | 227 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 305.00 | 32 829.00 | 434 476.00 | 467 305.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 100.00 | 220 100.00 | | 220 100.00 |
DH Report à nouveau | -68 260.00 | -117 516.00 | | -68 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 740.00 | 49 256.00 | | -73 740.00 |
DL TOTAL (I) | 78 100.00 | 151 840.00 | | 78 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 936.00 | 32 059.00 | | 28 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 019.00 | 301 417.00 | | 222 019.00 |
EA Autres dettes | 105 313.00 | 192 881.00 | | 105 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 376.00 | 526 357.00 | | 356 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 476.00 | 678 197.00 | | 434 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 376.00 | 437 438.00 | | 356 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 373 919.00 | | 1 373 919.00 | 1 373 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 919.00 | | 1 373 919.00 | 1 373 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 922.00 | 6 902.00 | | 1 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 515.00 | 19 957.00 | | 115 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 515.00 | 19 957.00 | | 115 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 515.00 | -19 957.00 | | -115 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 187.00 | 1 562 709.00 | | 1 377 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 927.00 | 1 513 453.00 | | 1 450 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 740.00 | 49 256.00 | | -73 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 442.00 | | | 240 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651.00 | 239 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651.00 | 13 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 081.00 | | | 210 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 902.00 | 528.00 | 651.00 | 13 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 821.00 | 528.00 | 651.00 | 13 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 767.00 | 167.00 | 1 070.00 | 3 767.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 954.00 | 167.00 | 1 070.00 | 19 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 954.00 | 167.00 | 1 070.00 | 19 954.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167.00 | 1 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 470.00 | 148 470.00 | | 148 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 791.00 | 54 791.00 | | 54 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 313.00 | 105 313.00 | | 105 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
UX Autres créances clients | 93 624.00 | 93 624.00 | | 93 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VB T. V. A. | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 813.00 | 120 075.00 | 10 738.00 | 130 813.00 |
VW T.V.A. | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 268.00 | 356 268.00 | | 356 268.00 |