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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 624.00 | 13 821.00 | 803.00 | 14 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 443.00 | 18 902.00 | 221 541.00 | 240 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 378.00 | 3 768.00 | 209 610.00 | 213 378.00 |
BZ Autres créances | 88 647.00 | 11 186.00 | 77 461.00 | 88 647.00 |
CF Disponibilités | 164 375.00 | | 164 375.00 | 164 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 610.00 | 14 954.00 | 456 657.00 | 471 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 052.00 | 33 855.00 | 678 197.00 | 712 052.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 100.00 | 220 100.00 | | 220 100.00 |
DH Report à nouveau | -117 516.00 | -212 876.00 | | -117 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 256.00 | 95 361.00 | | 49 256.00 |
DL TOTAL (I) | 151 840.00 | 102 584.00 | | 151 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 741.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 059.00 | 23 173.00 | | 32 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 417.00 | 315 029.00 | | 301 417.00 |
EA Autres dettes | 192 881.00 | 286 405.00 | | 192 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 357.00 | 625 352.00 | | 526 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 197.00 | 727 936.00 | | 678 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 438.00 | 625 352.00 | | 437 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 552 256.00 | | 1 552 256.00 | 1 552 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 256.00 | | 1 552 256.00 | 1 552 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 567.00 | 1 280.00 | | 19 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 957.00 | 1 280.00 | | 19 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 957.00 | -1 280.00 | | -19 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 709.00 | 1 702 423.00 | | 1 562 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 453.00 | 1 607 063.00 | | 1 513 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 256.00 | 95 361.00 | | 49 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 442.00 | | | 240 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 081.00 | | | 210 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 444.00 | 3 458.00 | | 10 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 363.00 | 3 458.00 | | 10 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 255.00 | 1 672.00 | 3 159.00 | 5 255.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 441.00 | 1 672.00 | 3 159.00 | 21 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 441.00 | 1 672.00 | 3 159.00 | 21 441.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 672.00 | 3 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 059.00 | 32 059.00 | | 32 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 769.00 | 163 769.00 | | 163 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 742.00 | 99 742.00 | | 99 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 881.00 | 103 962.00 | 88 919.00 | 192 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
UX Autres créances clients | 208 773.00 | 208 773.00 | | 208 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VB T. V. A. | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 008.00 | 64 008.00 | | 64 008.00 |
VP Divers | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 973.00 | 307 235.00 | 10 738.00 | 317 973.00 |
VW T.V.A. | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 357.00 | 437 438.00 | 88 919.00 | 526 357.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |