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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 475.00 | 12 334.00 | 141.00 | 12 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 644.00 | 17 415.00 | 220 229.00 | 237 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 370.00 | 330.00 | 96 040.00 | 96 370.00 |
BZ Autres créances | 36 284.00 | 11 186.00 | 25 098.00 | 36 284.00 |
CF Disponibilités | 145 084.00 | | 145 084.00 | 145 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 790.00 | 11 516.00 | 268 274.00 | 279 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 433.00 | 28 931.00 | 488 503.00 | 517 433.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 100.00 | 220 100.00 | | 220 100.00 |
DH Report à nouveau | -142 000.00 | -68 260.00 | | -142 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 582.00 | -73 740.00 | | -30 582.00 |
DL TOTAL (I) | 47 518.00 | 78 100.00 | | 47 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263.00 | 108.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 500.00 | 28 936.00 | | 72 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 605.00 | 222 019.00 | | 164 605.00 |
EA Autres dettes | 13 616.00 | 105 313.00 | | 13 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 985.00 | 356 376.00 | | 440 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 503.00 | 434 476.00 | | 488 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 985.00 | 356 376.00 | | 250 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 298.00 | | 857 298.00 | 857 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 298.00 | | 857 298.00 | 857 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 2 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 922.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 046.00 | 115 515.00 | | 8 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 046.00 | 115 515.00 | | 8 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 594.00 | -115 515.00 | | -6 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 720.00 | 1 377 187.00 | | 861 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 302.00 | 1 450 927.00 | | 892 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 582.00 | -73 740.00 | | -30 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 791.00 | | | 239 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 15 088.00 | 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650.00 | 1 498.00 | 237 644.00 | 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 498.00 | 12 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 081.00 | | | 210 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 779.00 | 133.00 | 1 498.00 | 13 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 698.00 | 133.00 | 1 498.00 | 13 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 864.00 | 37.00 | 2 571.00 | 2 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 050.00 | 37.00 | 2 571.00 | 19 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 050.00 | 37.00 | 2 571.00 | 19 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37.00 | 2 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 311.00 | 111 311.00 | | 111 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
UX Autres créances clients | 95 967.00 | 95 967.00 | | 95 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 793.00 | 134 705.00 | 10 088.00 | 144 793.00 |
VW T.V.A. | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 722.00 | 250 722.00 | 190 000.00 | 440 722.00 |