| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 700.00 | 112 359.00 | 9 341.00 | 121 700.00 |
AN Terrains | 2 279 307.00 | 2 180 179.00 | 99 128.00 | 2 279 307.00 |
AP Constructions | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 267.00 | 229 120.00 | 77 147.00 | 306 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 653.00 | | 198 653.00 | 198 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 619 331.00 | 3 759 787.00 | 2 859 544.00 | 6 619 331.00 |
BZ Autres créances | 2 853 203.00 | | 2 853 203.00 | 2 853 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 800 548.00 | | 3 800 548.00 | 3 800 548.00 |
CF Disponibilités | 426 523.00 | | 426 523.00 | 426 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 285.00 | | 42 285.00 | 42 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 122 559.00 | | 7 122 559.00 | 7 122 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 741 889.00 | 3 759 787.00 | 9 982 103.00 | 13 741 889.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 696 350.00 | 1 226 481.00 | 2 469 869.00 | 3 696 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 6 783 024.00 | 7 604 526.00 | | 6 783 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 755.00 | -401 501.00 | | 584 755.00 |
DL TOTAL (I) | 7 984 054.00 | 7 819 299.00 | | 7 984 054.00 |
DP Provisions pour risques | 249 485.00 | | | 249 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 096.00 | 160 096.00 | | 160 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 581.00 | 160 096.00 | | 409 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 088.00 | 133 931.00 | | 104 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 609.00 | 287 924.00 | | 163 609.00 |
EA Autres dettes | 1 320 771.00 | 1 442 446.00 | | 1 320 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 468.00 | 1 864 301.00 | | 1 588 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 982 103.00 | 9 843 696.00 | | 9 982 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 831 427.00 | | 1 831 427.00 | 1 831 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 427.00 | | 1 831 427.00 | 1 831 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 485.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 323.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 430 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 248.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 279 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 279 726.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 570 064.00 | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 279 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 849 790.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | -570 064.00 | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228 677.00 | -115 868.00 | | -228 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 381.00 | 2 528 450.00 | | 2 508 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 626.00 | 2 929 951.00 | | 1 923 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 755.00 | -401 501.00 | | 584 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 424 460.00 | | 208 141.00 | 6 424 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 701 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 270.00 | 6 619 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 371.00 | 121 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 899.00 | 2 795 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 583.00 | | 16 488.00 | 110 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 612 121.00 | | 191 653.00 | 2 612 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 701 757.00 | | | 3 701 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 458 901.00 | 87 675.00 | 13 270.00 | 2 458 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 210.00 | 11 520.00 | 5 371.00 | 106 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352 691.00 | 76 155.00 | 7 899.00 | 2 352 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 096.00 | 249 485.00 | | 160 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 226 481.00 | | | 1 226 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 386 577.00 | 249 485.00 | | 1 386 577.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 485.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 088.00 | 104 088.00 | | 104 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 127.00 | 63 127.00 | | 63 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 951.00 | 79 951.00 | | 79 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VB T. V. A. | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VC Groupe et associés | 2 770 182.00 | 2 770 182.00 | | 2 770 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 320 771.00 | 1 320 771.00 | | 1 320 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 875.00 | 71 875.00 | | 71 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900 894.00 | 2 900 894.00 | | 2 900 894.00 |
VW T.V.A. | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 468.00 | 1 588 468.00 | | 1 588 468.00 |