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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 592.00 | 121 815.00 | 27 777.00 | 149 592.00 |
AP Constructions | 2 279 307.00 | 2 201 247.00 | 78 060.00 | 2 279 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 819.00 | 244 470.00 | 92 349.00 | 336 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 883.00 | | 203 883.00 | 203 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 683 005.00 | 3 805 660.00 | 2 877 345.00 | 6 683 005.00 |
BZ Autres créances | 3 731 303.00 | | 3 731 303.00 | 3 731 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 961 661.00 | | 3 961 661.00 | 3 961 661.00 |
CF Disponibilités | 260 432.00 | | 260 432.00 | 260 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 676.00 | | 47 676.00 | 47 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 001 073.00 | | 8 001 073.00 | 8 001 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 684 077.00 | 3 805 660.00 | 10 878 417.00 | 14 684 077.00 |
CU Autres participations | 3 696 350.00 | 1 226 481.00 | 2 469 869.00 | 3 696 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 6 877 779.00 | 6 783 024.00 | | 6 877 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 009.00 | 584 755.00 | | 665 009.00 |
DL TOTAL (I) | 8 159 063.00 | 7 984 054.00 | | 8 159 063.00 |
DP Provisions pour risques | | 249 485.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 160 096.00 | 160 096.00 | | 160 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 096.00 | 409 581.00 | | 160 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 509.00 | 104 088.00 | | 121 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 180.00 | 163 609.00 | | 358 180.00 |
EA Autres dettes | 2 079 569.00 | 1 320 771.00 | | 2 079 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 258.00 | 1 588 468.00 | | 2 559 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 878 417.00 | 9 982 103.00 | | 10 878 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 494 066.00 | | 1 494 066.00 | 1 494 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 066.00 | | 1 494 066.00 | 1 494 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -23 500.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 718 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 015.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 352.00 | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 352.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -352.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 962.00 | -228 677.00 | | 106 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 748.00 | 2 508 381.00 | | 2 547 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 739.00 | 1 923 626.00 | | 1 882 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 009.00 | 584 755.00 | | 665 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 619 331.00 | | 82 514.00 | 6 619 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 701 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 840.00 | 6 683 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 610.00 | 149 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 230.00 | 2 831 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 700.00 | | 29 502.00 | 121 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 795 874.00 | | 53 012.00 | 2 795 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 701 757.00 | | | 3 701 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533 306.00 | 64 551.00 | 18 678.00 | 2 533 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 359.00 | 11 066.00 | 1 610.00 | 112 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 420 947.00 | 53 485.00 | 17 068.00 | 2 420 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 581.00 | -23 500.00 | 225 985.00 | 409 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 226 481.00 | | | 1 226 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636 062.00 | -23 500.00 | 225 985.00 | 1 636 062.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -23 500.00 | 225 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 509.00 | 121 509.00 | | 121 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 712.00 | 66 712.00 | | 66 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 660.00 | 75 660.00 | | 75 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 829.00 | 207 829.00 | | 207 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VB T. V. A. | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
VC Groupe et associés | 3 686 044.00 | | | 3 686 044.00 |
VI Groupe et associés | 2 079 569.00 | 2 079 569.00 | | 2 079 569.00 |
VP Divers | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 676.00 | | | 47 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 784 386.00 | 3 784 386.00 | | 3 784 386.00 |
VW T.V.A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 258.00 | 2 559 258.00 | | 2 559 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |