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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 230.00 | 189 012.00 | 217.00 | 189 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AP Constructions | 4 298 870.00 | 2 462 206.00 | 1 836 663.00 | 4 298 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 031.00 | 243 264.00 | 29 766.00 | 273 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 367 249.00 | | 367 249.00 | 367 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 847 085.00 | 4 132 612.00 | 4 714 472.00 | 8 847 085.00 |
BZ Autres créances | 3 341 208.00 | | 3 341 208.00 | 3 341 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 508 496.00 | | 3 508 496.00 | 3 508 496.00 |
CF Disponibilités | 2 561 387.00 | | 2 561 387.00 | 2 561 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 442 984.00 | | 9 442 984.00 | 9 442 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 290 069.00 | 4 132 612.00 | 14 157 456.00 | 18 290 069.00 |
CU Autres participations | 3 696 349.00 | 1 226 481.00 | 2 469 868.00 | 3 696 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 7 550 297.00 | 7 528 868.00 | | 7 550 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 074.00 | 511 429.00 | | 761 074.00 |
DL TOTAL (I) | 8 927 646.00 | 8 656 572.00 | | 8 927 646.00 |
DP Provisions pour risques | 96 000.00 | 120 000.00 | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | 120 000.00 | | 96 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 677.00 | 1 905 139.00 | | 1 816 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 641.00 | 148 010.00 | | 303 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 598.00 | 545 045.00 | | 251 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 640.00 | | |
EA Autres dettes | 2 761 892.00 | 2 518 470.00 | | 2 761 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 133 810.00 | 5 125 305.00 | | 5 133 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 157 456.00 | 13 901 877.00 | | 14 157 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 510 558.00 | 5 125 305.00 | | 3 510 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 960 355.00 | | 1 960 355.00 | 1 960 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 355.00 | | 1 960 355.00 | 1 960 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 000.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 078 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 151.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 059.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 098 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 626.00 | 34 718.00 | | 20 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 533.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 021.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 160 096.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 243 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 000.00 | 1 796.00 | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 246 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 000.00 | 248 464.00 | | 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 000.00 | -4 814.00 | | -500 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 205.00 | -55 181.00 | | -85 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 251 178.00 | 3 007 330.00 | | 3 251 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 104.00 | 2 495 901.00 | | 2 490 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 074.00 | 511 429.00 | | 761 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 563.00 | 135 331.00 | | 54 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 478 922.00 | | 368 163.00 | 8 478 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 701 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 847 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 950 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 106.00 | | 426.00 | 194 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 583 060.00 | | 367 738.00 | 4 583 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 701 757.00 | | | 3 701 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 744 026.00 | 162 106.00 | | 2 744 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 203.00 | 13 810.00 | | 175 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 568 823.00 | 148 296.00 | | 2 568 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 96 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 229 632.00 | | 3 151.00 | 1 229 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 349 632.00 | 96 000.00 | 123 151.00 | 1 349 632.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 000.00 | 120 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 641.00 | 303 641.00 | | 303 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 031.00 | 89 031.00 | | 89 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 020.00 | 95 020.00 | | 95 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 40 849.00 | 40 849.00 | | 40 849.00 |
VC Groupe et associés | 2 911 067.00 | 2 911 067.00 | | 2 911 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 816 678.00 | 193 426.00 | 774 957.00 | 1 816 678.00 |
VI Groupe et associés | 2 761 893.00 | 2 761 893.00 | | 2 761 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 461.00 | | | 88 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366 484.00 | 366 484.00 | | 366 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VP Divers | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 378 507.00 | 3 378 507.00 | | 3 378 507.00 |
VW T.V.A. | 47 977.00 | 47 977.00 | | 47 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 133 810.00 | 3 510 559.00 | 774 957.00 | 5 133 810.00 |