| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 805.00 | 175 202.00 | 13 603.00 | 188 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AP Constructions | 4 298 870.00 | 2 337 980.00 | 1 960 890.00 | 4 298 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 872.00 | 219 195.00 | 47 676.00 | 266 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 478 922.00 | 3 970 506.00 | 4 508 415.00 | 8 478 922.00 |
BZ Autres créances | 4 647 283.00 | | 4 647 283.00 | 4 647 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 826 574.00 | 3 151.00 | 3 823 423.00 | 3 826 574.00 |
CF Disponibilités | 893 563.00 | | 893 563.00 | 893 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 396 613.00 | 3 151.00 | 9 393 462.00 | 9 396 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 875 535.00 | 3 973 657.00 | 13 901 877.00 | 17 875 535.00 |
CU Autres participations | 3 696 349.00 | 1 226 481.00 | 2 469 868.00 | 3 696 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 7 528 868.00 | 7 017 788.00 | | 7 528 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 429.00 | 931 080.00 | | 511 429.00 |
DL TOTAL (I) | 8 656 572.00 | 8 565 142.00 | | 8 656 572.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 160 096.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 160 096.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905 139.00 | 1 050 970.00 | | 1 905 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 010.00 | 578 246.00 | | 148 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 045.00 | 237 356.00 | | 545 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
EA Autres dettes | 2 518 470.00 | 2 645 998.00 | | 2 518 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 125 305.00 | 4 512 571.00 | | 5 125 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 901 877.00 | 13 237 810.00 | | 13 901 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 125 305.00 | 4 512 571.00 | | 5 125 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 114.00 | 1 223 738.00 | 1 898 853.00 | 675 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 114.00 | 1 223 738.00 | 1 898 853.00 | 675 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 718 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 925.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 216.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 776 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 718.00 | 445 829.00 | | 34 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 533.00 | 47.00 | | 1 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 021.00 | | | 82 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 096.00 | | | 160 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 650.00 | 47.00 | | 243 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 796.00 | 67 723.00 | | 1 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 668.00 | | | 246 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 464.00 | 67 723.00 | | 248 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 814.00 | -67 675.00 | | -4 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 181.00 | 241 858.00 | | -55 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 330.00 | 3 138 347.00 | | 3 007 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 901.00 | 2 207 267.00 | | 2 495 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 429.00 | 931 080.00 | | 511 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 331.00 | 221 753.00 | | 135 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 456 005.00 | | 2 267 469.00 | 8 456 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 701 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 244 552.00 | 8 478 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 756.00 | 194 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 176 796.00 | 4 583 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 215.00 | | 81 646.00 | 180 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 574 033.00 | | 2 185 822.00 | 4 574 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 701 756.00 | | | 3 701 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 666 867.00 | 182 987.00 | 105 828.00 | 2 666 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 529.00 | 32 392.00 | 14 720.00 | 157 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 509 337.00 | 150 594.00 | 91 108.00 | 2 509 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 096.00 | 120 000.00 | 160 096.00 | 160 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 229 632.00 | | | 1 229 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 389 728.00 | 120 000.00 | 160 096.00 | 1 389 728.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 160 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 010.00 | 148 010.00 | | 148 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 318.00 | 106 318.00 | | 106 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 821.00 | 109 821.00 | | 109 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275 457.00 | 275 457.00 | | 275 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
VC Groupe et associés | 4 585 885.00 | 4 585 885.00 | | 4 585 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 905 139.00 | 1 905 139.00 | | 1 905 139.00 |
VI Groupe et associés | 2 518 470.00 | 2 518 470.00 | | 2 518 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 933 917.00 | | | 933 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 748.00 | | | 79 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 681 881.00 | 4 681 881.00 | | 4 681 881.00 |
VW T.V.A. | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 125 305.00 | 5 125 305.00 | | 5 125 305.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |