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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 201.00 | 178 675.00 | 525.00 | 179 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 4 999 456.00 | 2 523 563.00 | 2 475 892.00 | 4 999 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 574.00 | 193 717.00 | 120 857.00 | 314 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 795.00 | | 33 795.00 | 33 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 240 025.00 | 4 402 051.00 | 4 837 973.00 | 9 240 025.00 |
BZ Autres créances | 3 493 188.00 | | 3 493 188.00 | 3 493 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 917 663.00 | | 3 917 663.00 | 3 917 663.00 |
CF Disponibilités | 2 825 244.00 | | 2 825 244.00 | 2 825 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 256 214.00 | | 10 256 214.00 | 10 256 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 496 239.00 | 4 402 051.00 | 15 094 188.00 | 19 496 239.00 |
CU Autres participations | 3 696 349.00 | 1 494 447.00 | 2 201 902.00 | 3 696 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 7 821 372.00 | 7 550 297.00 | | 7 821 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 757.00 | 761 074.00 | | 124 757.00 |
DL TOTAL (I) | 8 562 404.00 | 8 927 646.00 | | 8 562 404.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 96 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 96 000.00 | | 100 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 334 014.00 | 1 816 677.00 | | 2 334 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 466.00 | 303 641.00 | | 176 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 092.00 | 251 598.00 | | 668 092.00 |
EA Autres dettes | 3 252 082.00 | 2 761 892.00 | | 3 252 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 431 784.00 | 5 133 810.00 | | 6 431 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 094 188.00 | 14 157 456.00 | | 15 094 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 434 599.00 | 3 510 558.00 | | 4 434 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 155 528.00 | | 2 155 528.00 | 2 155 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 528.00 | | 2 155 528.00 | 2 155 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 267 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 205.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 061.00 | 20 626.00 | | 24 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 950.00 | | | 357 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 365.00 | | | 360 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 023.00 | 500 000.00 | | 12 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 156.00 | | | 228 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 180.00 | 500 000.00 | | 240 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 185.00 | -500 000.00 | | 120 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 779.00 | -85 205.00 | | 248 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 274 188.00 | 3 251 178.00 | | 3 274 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 431.00 | 2 490 104.00 | | 3 149 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 757.00 | 761 074.00 | | 124 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 690.00 | 54 563.00 | | 77 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 847 085.00 | | 1 673 568.00 | 8 847 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407.00 | 3 701 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280 628.00 | 9 240 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 859.00 | 179 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 264 363.00 | 5 359 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 530.00 | | 530.00 | 194 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 950 799.00 | | 1 673 038.00 | 4 950 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 701 757.00 | | | 3 701 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 906 131.00 | 178 570.00 | 177 097.00 | 2 906 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 012.00 | 222.00 | 10 559.00 | 189 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 717 119.00 | 178 348.00 | 166 538.00 | 2 717 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 000.00 | 100 000.00 | 96 000.00 | 96 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 226 481.00 | 267 966.00 | | 1 226 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 322 481.00 | 367 966.00 | 96 000.00 | 1 322 481.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 96 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 267 966.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 466.00 | 176 466.00 | | 176 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 160.00 | 86 160.00 | | 86 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 434.00 | 99 434.00 | | 99 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335 105.00 | 335 105.00 | | 335 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
VC Groupe et associés | 3 241 662.00 | 3 241 662.00 | | 3 241 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 334 014.00 | 336 830.00 | 1 283 710.00 | 2 334 014.00 |
VI Groupe et associés | 3 252 083.00 | 3 252 083.00 | | 3 252 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 769 642.00 | | | 769 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 306.00 | | | 252 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 496.00 | 221 496.00 | | 221 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 518 307.00 | 3 518 307.00 | | 3 518 307.00 |
VW T.V.A. | 116 315.00 | 116 315.00 | | 116 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 431 784.00 | 4 434 600.00 | 1 283 710.00 | 6 431 784.00 |