| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 897.00 | 157 530.00 | 4 367.00 | 161 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
AP Constructions | 2 284 974.00 | 2 222 584.00 | 62 390.00 | 2 284 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 281.00 | 275 106.00 | 74 175.00 | 349 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 928 132.00 | | 1 928 132.00 | 1 928 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 456 006.00 | 3 893 348.00 | 4 562 657.00 | 8 456 006.00 |
BZ Autres créances | 4 395 547.00 | | 4 395 547.00 | 4 395 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 927 084.00 | 3 151.00 | 3 923 933.00 | 3 927 084.00 |
CF Disponibilités | 319 769.00 | | 319 769.00 | 319 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 904.00 | | 35 904.00 | 35 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 678 305.00 | 3 151.00 | 8 675 154.00 | 8 678 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 134 310.00 | 3 896 499.00 | 13 237 811.00 | 17 134 310.00 |
CU Autres participations | 3 696 350.00 | 1 226 481.00 | 2 469 869.00 | 3 696 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 7 017 788.00 | 6 877 779.00 | | 7 017 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 080.00 | 665 009.00 | | 931 080.00 |
DL TOTAL (I) | 8 565 143.00 | 8 159 063.00 | | 8 565 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 096.00 | 160 096.00 | | 160 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 096.00 | 160 096.00 | | 160 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 971.00 | | | 1 050 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 246.00 | 121 509.00 | | 578 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 357.00 | 358 180.00 | | 237 357.00 |
EA Autres dettes | 2 645 998.00 | 2 079 569.00 | | 2 645 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 512 572.00 | 2 559 258.00 | | 4 512 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 237 811.00 | 10 878 417.00 | | 13 237 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 610 748.00 | | 1 610 748.00 | 1 610 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 748.00 | | 1 610 748.00 | 1 610 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 970 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 074.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 773.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 240 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 723.00 | 468.00 | | 67 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 723.00 | 630.00 | | 67 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 675.00 | -630.00 | | -67 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 858.00 | 106 962.00 | | 241 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 347.00 | 2 547 748.00 | | 3 138 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 267.00 | 1 882 739.00 | | 2 207 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 080.00 | 665 009.00 | | 931 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 683 005.00 | | 1 781 746.00 | 6 683 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 701 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 745.00 | 8 456 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 745.00 | 4 574 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 592.00 | | 30 623.00 | 149 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 831 656.00 | | 1 751 123.00 | 2 831 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 701 757.00 | | | 3 701 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 579 179.00 | 96 433.00 | 8 745.00 | 2 579 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 815.00 | 35 715.00 | | 121 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457 364.00 | 60 718.00 | 8 745.00 | 2 457 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 096.00 | | | 160 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 151.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 226 481.00 | 3 151.00 | | 1 226 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 386 577.00 | 3 151.00 | | 1 386 577.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 151.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 246.00 | 578 246.00 | | 578 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 672.00 | 71 672.00 | | 71 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 373.00 | 75 373.00 | | 75 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VB T. V. A. | 289 580.00 | 289 580.00 | | 289 580.00 |
VC Groupe et associés | 3 165 169.00 | 3 165 169.00 | | 3 165 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 971.00 | 1 050 971.00 | | 1 050 971.00 |
VI Groupe et associés | 2 645 887.00 | 2 645 887.00 | | 2 645 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508 965.00 | 508 965.00 | | 508 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 120.00 | 67 120.00 | | 67 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 834.00 | 431 834.00 | | 431 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 436 859.00 | 4 436 859.00 | | 4 436 859.00 |
VW T.V.A. | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 512 572.00 | 4 512 572.00 | | 4 512 572.00 |