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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 511.00 | 7 387.00 | 124.00 | 7 511.00 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AN Terrains | 62 081.00 | | 62 081.00 | 62 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 327.00 | 795 722.00 | 215 605.00 | 1 011 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 406.00 | 350 884.00 | 73 522.00 | 424 406.00 |
AX Avances et acomptes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 094.00 | 1 153 993.00 | 570 101.00 | 1 724 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 474.00 | 53 966.00 | 2 050 509.00 | 2 104 474.00 |
BZ Autres créances | 248 190.00 | | 248 190.00 | 248 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 480.00 | 6 913.00 | 9 568.00 | 16 480.00 |
CF Disponibilités | 3 910 868.00 | | 3 910 868.00 | 3 910 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 322 570.00 | 60 878.00 | 6 261 692.00 | 6 322 570.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 748.00 | | 31 748.00 | 31 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 078 412.00 | 1 214 871.00 | 6 863 541.00 | 8 078 412.00 |
CU Autres participations | 149 550.00 | | 149 550.00 | 149 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 913 047.00 | 2 508 526.00 | | 2 913 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 810.00 | 404 521.00 | | 529 810.00 |
DL TOTAL (I) | 3 717 857.00 | 3 188 047.00 | | 3 717 857.00 |
DP Provisions pour risques | 123 641.00 | 88 641.00 | | 123 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 436 970.00 | 436 354.00 | | 436 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 611.00 | 524 995.00 | | 560 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 376.00 | 51 240.00 | | 38 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 467.00 | 50 567.00 | | 50 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 495.00 | 911 939.00 | | 1 414 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 145.00 | 129 530.00 | | 95 145.00 |
EA Autres dettes | 970 630.00 | 720 300.00 | | 970 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 112.00 | 1 863 576.00 | | 2 579 112.00 |
ED (V) | 5 960.00 | 10 702.00 | | 5 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 863 541.00 | 5 587 320.00 | | 6 863 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 718 114.00 | 3 549 411.00 | 6 267 525.00 | 2 718 114.00 |
FG Production vendue services | 45 615.00 | 178 224.00 | 223 838.00 | 45 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 729.00 | 3 727 635.00 | 6 491 364.00 | 2 763 729.00 |
FM Production stockée | | | 1 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 524 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 205 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 800 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 254.00 | 58.00 | | 1 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 750.00 | 160 330.00 | | 445 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 004.00 | 160 388.00 | | 447 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594.00 | 1 190.00 | | 1 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 436.00 | 65 471.00 | | 374 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 616.00 | 53 901.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 646.00 | 120 563.00 | | 376 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 358.00 | 39 825.00 | | 70 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 201.00 | 181 808.00 | | 206 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 082 713.00 | 4 650 507.00 | | 7 082 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 552 902.00 | 4 245 986.00 | | 6 552 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 810.00 | 404 521.00 | | 529 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 513.00 | | 633 844.00 | 1 700 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 204 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610 263.00 | 1 724 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 213.00 | 15 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 050.00 | 1 504 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 101.00 | | 550.00 | 15 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 315.00 | | 633 048.00 | 1 281 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 096.00 | | 246.00 | 404 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 635.00 | 57 186.00 | 35 828.00 | 1 132 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 961.00 | 426.00 | | 6 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 674.00 | 56 760.00 | 35 828.00 | 1 125 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 995.00 | 35 616.00 | | 524 995.00 |
6T Sur comptes clients | 12 683.00 | 41 970.00 | 688.00 | 12 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 168.00 | | 255.00 | 7 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 851.00 | 41 970.00 | 943.00 | 19 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 846.00 | 77 586.00 | 943.00 | 544 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 971.00 | 688.00 | |
UG ‐ Financières | | | 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 495.00 | 1 414 495.00 | | 1 414 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 648.00 | 62 648.00 | | 62 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 630.00 | 970 630.00 | | 970 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
UX Autres créances clients | 2 041 257.00 | | | 2 041 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | | | 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 217.00 | | | 63 217.00 |
VB T. V. A. | 207 524.00 | | | 207 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 370.00 | 13 011.00 | 25 359.00 | 38 370.00 |
VI Groupe et associés | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 510.00 | 2 305 037.00 | 94 473.00 | 2 399 510.00 |
VW T.V.A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 112.00 | 2 543 753.00 | 25 359.00 | 2 569 112.00 |