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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AN Terrains | 59 211.00 | | 59 211.00 | 59 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147 572.00 | 843 138.00 | 304 434.00 | 1 147 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 864.00 | 310 174.00 | 63 690.00 | 373 864.00 |
AX Avances et acomptes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 329.00 | 1 160 823.00 | 643 506.00 | 1 804 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199 543.00 | 13 597.00 | 2 185 947.00 | 2 199 543.00 |
BZ Autres créances | 212 619.00 | | 212 619.00 | 212 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 480.00 | 4 706.00 | 11 774.00 | 16 480.00 |
CF Disponibilités | 4 867 835.00 | | 4 867 835.00 | 4 867 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 371 399.00 | 18 303.00 | 7 353 096.00 | 7 371 399.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 175 728.00 | 1 179 126.00 | 7 996 602.00 | 9 175 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
CU Autres participations | 149 550.00 | | 149 550.00 | 149 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 442 857.00 | 2 913 047.00 | | 3 442 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 748.00 | 529 810.00 | | 439 748.00 |
DL TOTAL (I) | 4 157 605.00 | 3 717 857.00 | | 4 157 605.00 |
DP Provisions pour risques | 82 485.00 | 123 641.00 | | 82 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 436 970.00 | 436 970.00 | | 436 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 519 455.00 | 560 611.00 | | 519 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 070.00 | 38 376.00 | | 312 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 467.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 479.00 | 1 414 495.00 | | 2 075 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 834.00 | 95 145.00 | | 120 834.00 |
EA Autres dettes | 771 202.00 | 970 630.00 | | 771 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 586.00 | 2 579 112.00 | | 3 279 586.00 |
ED (V) | 39 956.00 | 5 960.00 | | 39 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 996 602.00 | 6 863 541.00 | | 7 996 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 267 388.00 | 2 553 753.00 | | 3 267 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 707.00 | | | 286 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 094.00 | | 266 505.00 | 1 724 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 599.00 | 201 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 270.00 | 1 804 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 671.00 | 1 587 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 313.00 | | 266 505.00 | 1 504 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 342.00 | | | 204 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 993.00 | 98 831.00 | 92 001.00 | 1 153 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 387.00 | 124.00 | | 7 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 606.00 | 98 707.00 | 92 001.00 | 1 146 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 611.00 | 10 000.00 | 51 156.00 | 560 611.00 |
6T Sur comptes clients | 53 966.00 | 9 078.00 | 49 447.00 | 53 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 913.00 | | 2 206.00 | 6 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 878.00 | 9 078.00 | 51 653.00 | 60 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 489.00 | 19 078.00 | 102 809.00 | 621 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 078.00 | 100 603.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 479.00 | 2 075 479.00 | | 2 075 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 207.00 | 64 207.00 | | 64 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 202.00 | 771 202.00 | | 771 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
UX Autres créances clients | 2 182 548.00 | | | 2 182 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | | | 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
VB T. V. A. | 100 706.00 | | | 100 706.00 |
VC Groupe et associés | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 711.00 | 286 711.00 | | 286 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 359.00 | 13 161.00 | 12 198.00 | 25 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 316.00 | | | 90 316.00 |
VP Divers | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 467.00 | 2 418 814.00 | 45 653.00 | 2 464 467.00 |
VW T.V.A. | 51 208.00 | 51 208.00 | | 51 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 586.00 | 3 267 388.00 | 12 198.00 | 3 279 586.00 |