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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AN Terrains | 59 211.00 | | 59 211.00 | 59 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 608.00 | 1 105 179.00 | 128 430.00 | 1 233 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 170.00 | 298 537.00 | 225 633.00 | 524 170.00 |
AX Avances et acomptes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 315.00 | 1 411 226.00 | 657 088.00 | 2 068 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 360 600.00 | | 360 600.00 | 360 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 070.00 | 84 829.00 | 1 491 241.00 | 1 576 070.00 |
BZ Autres créances | 449 719.00 | | 449 719.00 | 449 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 480.00 | 11 502.00 | 4 978.00 | 16 480.00 |
CF Disponibilités | 5 519 614.00 | | 5 519 614.00 | 5 519 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 982 817.00 | 96 331.00 | 7 886 486.00 | 7 982 817.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 051 132.00 | 1 507 557.00 | 8 543 574.00 | 10 051 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 426.00 | | | 107 426.00 |
CU Autres participations | 174 550.00 | | 174 550.00 | 174 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 716 709.00 | 4 224 882.00 | | 4 716 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 284.00 | 491 827.00 | | 413 284.00 |
DL TOTAL (I) | 5 404 993.00 | 4 991 709.00 | | 5 404 993.00 |
DP Provisions pour risques | 377 485.00 | 67 485.00 | | 377 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 436 970.00 | 436 970.00 | | 436 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 814 455.00 | 504 455.00 | | 814 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 884.00 | | | 164 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 682.00 | 689 380.00 | | 1 080 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 101.00 | 99 577.00 | | 54 101.00 |
EA Autres dettes | 1 016 084.00 | 840 352.00 | | 1 016 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 751.00 | 1 629 308.00 | | 2 315 751.00 |
ED (V) | 8 375.00 | 5 569.00 | | 8 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 543 574.00 | 7 131 040.00 | | 8 543 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 751.00 | 1 629 308.00 | | 2 315 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 404.00 | | 383 361.00 | 1 898 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 450.00 | 2 068 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 450.00 | 1 823 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 015.00 | | 382 924.00 | 1 654 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 951.00 | | 437.00 | 228 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 020.00 | 197 355.00 | 67 148.00 | 1 281 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 509.00 | 197 355.00 | 67 148.00 | 1 273 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 455.00 | 377 485.00 | 67 485.00 | 504 455.00 |
6T Sur comptes clients | 206 595.00 | 932.00 | 122 698.00 | 206 595.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 415.00 | 2 087.00 | | 9 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 010.00 | 3 019.00 | 122 698.00 | 216 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 465.00 | 380 504.00 | 190 183.00 | 720 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378 417.00 | 190 182.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 682.00 | 1 080 682.00 | | 1 080 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 782.00 | 41 782.00 | | 41 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016 084.00 | 1 016 084.00 | | 1 016 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 645.00 | 1 468 645.00 | | 1 468 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 426.00 | | 107 426.00 | 107 426.00 |
VB T. V. A. | 106 910.00 | 106 910.00 | | 106 910.00 |
VC Groupe et associés | 301 561.00 | 301 561.00 | | 301 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 858.00 | 164 858.00 | | 164 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VP Divers | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 274.00 | 1 934 835.00 | 138 439.00 | 2 073 274.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 751.00 | 2 315 751.00 | | 2 315 751.00 |