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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AN Terrains | 59 211.00 | | 59 211.00 | 59 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 424.00 | 894 724.00 | 223 700.00 | 1 118 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 799.00 | 226 470.00 | 54 328.00 | 280 799.00 |
AX Avances et acomptes | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 654.00 | | 29 654.00 | 29 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 030.00 | 1 128 706.00 | 582 324.00 | 1 711 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 844.00 | 347 855.00 | 1 582 990.00 | 1 930 844.00 |
BZ Autres créances | 427 184.00 | | 427 184.00 | 427 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 480.00 | 9 128.00 | 7 352.00 | 16 480.00 |
CF Disponibilités | 3 940 501.00 | | 3 940 501.00 | 3 940 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 395 192.00 | 356 982.00 | 6 038 210.00 | 6 395 192.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 116 458.00 | 1 485 688.00 | 6 630 769.00 | 8 116 458.00 |
CU Autres participations | 174 550.00 | | 174 550.00 | 174 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 882 605.00 | 3 442 857.00 | | 3 882 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 278.00 | 439 748.00 | | 342 278.00 |
DL TOTAL (I) | 4 499 882.00 | 4 157 605.00 | | 4 499 882.00 |
DP Provisions pour risques | 87 485.00 | 82 485.00 | | 87 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 436 970.00 | 436 970.00 | | 436 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 524 455.00 | 519 455.00 | | 524 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 200.00 | 312 070.00 | | 12 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 387.00 | 2 075 479.00 | | 837 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 552.00 | 120 834.00 | | 57 552.00 |
EA Autres dettes | 694 936.00 | 771 202.00 | | 694 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 074.00 | 3 279 586.00 | | 1 602 074.00 |
ED (V) | 4 358.00 | 39 956.00 | | 4 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 630 769.00 | 7 996 602.00 | | 6 630 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 074.00 | 3 267 388.00 | | 1 602 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 286 707.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 329.00 | | 83 224.00 | 1 804 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 522.00 | 1 711 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 522.00 | 1 467 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 147.00 | | 57 227.00 | 1 587 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 744.00 | | 25 997.00 | 201 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 823.00 | 122 180.00 | 154 297.00 | 1 160 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 312.00 | 122 180.00 | 154 297.00 | 1 153 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 455.00 | 20 000.00 | 15 000.00 | 519 455.00 |
6T Sur comptes clients | 13 597.00 | 343 336.00 | 9 078.00 | 13 597.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 706.00 | 4 421.00 | | 4 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 303.00 | 347 757.00 | 9 078.00 | 18 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 758.00 | 367 757.00 | 24 078.00 | 537 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 336.00 | 24 078.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 387.00 | 837 387.00 | | 837 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 936.00 | 694 936.00 | | 694 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 654.00 | | 29 654.00 | 29 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 260.00 | 1 478 260.00 | | 1 478 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452 584.00 | | 452 584.00 | 452 584.00 |
VB T. V. A. | 84 408.00 | 84 408.00 | | 84 408.00 |
VC Groupe et associés | 215 874.00 | 215 874.00 | | 215 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 282.00 | 94 282.00 | | 94 282.00 |
VP Divers | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 662.00 | 1 932 424.00 | 482 238.00 | 2 414 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 074.00 | 1 602 074.00 | | 1 602 074.00 |