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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AN Terrains | 59 211.00 | | 59 211.00 | 59 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 408.00 | 981 240.00 | 216 169.00 | 1 197 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 896.00 | 292 269.00 | 98 627.00 | 390 896.00 |
AX Avances et acomptes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 404.00 | 1 281 020.00 | 617 384.00 | 1 898 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 101.00 | 206 595.00 | 1 367 506.00 | 1 574 101.00 |
BZ Autres créances | 441 107.00 | | 441 107.00 | 441 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 480.00 | 9 415.00 | 7 065.00 | 16 480.00 |
CF Disponibilités | 4 604 823.00 | | 4 604 823.00 | 4 604 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 708 141.00 | 216 010.00 | 6 492 131.00 | 6 708 141.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 628 070.00 | 1 497 030.00 | 7 131 040.00 | 8 628 070.00 |
CU Autres participations | 174 550.00 | | 174 550.00 | 174 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 224 882.00 | 3 882 605.00 | | 4 224 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 827.00 | 342 278.00 | | 491 827.00 |
DL TOTAL (I) | 4 991 709.00 | 4 499 882.00 | | 4 991 709.00 |
DP Provisions pour risques | 67 485.00 | 87 485.00 | | 67 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 436 970.00 | 436 970.00 | | 436 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 504 455.00 | 524 455.00 | | 504 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 380.00 | 837 387.00 | | 689 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 577.00 | 57 552.00 | | 99 577.00 |
EA Autres dettes | 840 352.00 | 694 936.00 | | 840 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 308.00 | 1 602 074.00 | | 1 629 308.00 |
ED (V) | 5 569.00 | 4 358.00 | | 5 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 131 040.00 | 6 630 769.00 | | 7 131 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 308.00 | 1 602 074.00 | | 1 629 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 030.00 | | 275 079.00 | 1 711 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 917.00 | 84 788.00 | 1 898 404.00 | 2 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917.00 | 84 788.00 | 1 654 015.00 | 2 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 851.00 | | 273 869.00 | 1 467 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 740.00 | | 1 210.00 | 227 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 706.00 | 197 926.00 | 45 612.00 | 1 128 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 195.00 | 197 926.00 | 45 612.00 | 1 121 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 455.00 | 52 485.00 | 72 485.00 | 524 455.00 |
6T Sur comptes clients | 347 855.00 | 13 731.00 | 154 991.00 | 347 855.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 128.00 | 287.00 | | 9 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 982.00 | 14 018.00 | 154 991.00 | 356 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881 437.00 | 66 503.00 | 227 476.00 | 881 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 216.00 | 227 476.00 | |
UG ‐ Financières | | 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 380.00 | 689 380.00 | | 689 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 459.00 | 57 459.00 | | 57 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 352.00 | 840 352.00 | | 840 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 827.00 | 1 338 827.00 | | 1 338 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 274.00 | | 235 274.00 | 235 274.00 |
VB T. V. A. | 103 274.00 | 103 274.00 | | 103 274.00 |
VC Groupe et associés | 301 561.00 | 301 561.00 | | 301 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
VP Divers | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 540.00 | 1 802 402.00 | 266 138.00 | 2 068 540.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 308.00 | 1 629 308.00 | | 1 629 308.00 |