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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AN Terrains | 38 222.00 | | 38 222.00 | 38 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395 636.00 | 1 140 226.00 | 255 409.00 | 1 395 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 566.00 | 373 855.00 | 249 711.00 | 623 566.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 305.00 | | 32 305.00 | 32 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 380.00 | 1 514 082.00 | 787 299.00 | 2 301 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 358 290.00 | | 358 290.00 | 358 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 388.00 | 121 851.00 | 1 426 536.00 | 1 548 388.00 |
BZ Autres créances | 740 653.00 | | 740 653.00 | 740 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 529 653.00 | | 5 529 653.00 | 5 529 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 621.00 | | 62 621.00 | 62 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 251 488.00 | 121 851.00 | 8 129 637.00 | 8 251 488.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 574 701.00 | 1 635 933.00 | 8 938 768.00 | 10 574 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 644.00 | | | 153 644.00 |
CU Autres participations | 174 400.00 | | 174 400.00 | 174 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 842 993.00 | 4 716 709.00 | | 4 842 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 108.00 | 413 284.00 | | 490 108.00 |
DL TOTAL (I) | 5 608 102.00 | 5 404 993.00 | | 5 608 102.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | 377 485.00 | | 350 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 379.00 | 436 970.00 | | 376 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 726 379.00 | 814 455.00 | | 726 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 055.00 | 164 884.00 | | 127 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 812.00 | 1 080 682.00 | | 1 463 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 257.00 | 54 101.00 | | 48 257.00 |
EA Autres dettes | 942 605.00 | 1 016 084.00 | | 942 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 279.00 | 2 315 751.00 | | 2 597 279.00 |
ED (V) | 7 009.00 | 8 375.00 | | 7 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 938 768.00 | 8 543 574.00 | | 8 938 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 597 279.00 | 2 315 751.00 | | 2 597 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 315.00 | | 323 750.00 | 2 068 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 230 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 684.00 | 2 301 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 511.00 | 7 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 023.00 | 2 062 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 489.00 | | 322 458.00 | 1 823 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 387.00 | | 1 292.00 | 229 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 226.00 | 164 939.00 | 62 084.00 | 1 411 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 715.00 | 164 939.00 | 54 573.00 | 1 403 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 814 455.00 | 350 000.00 | 438 076.00 | 814 455.00 |
6T Sur comptes clients | 84 829.00 | 37 794.00 | 772.00 | 84 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 331.00 | 37 794.00 | 12 274.00 | 96 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 786.00 | 387 794.00 | 450 350.00 | 910 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387 794.00 | 378 257.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 812.00 | 1 463 812.00 | | 1 463 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942 605.00 | 942 605.00 | | 942 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 305.00 | 7 009.00 | 25 296.00 | 32 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 743.00 | 1 394 743.00 | | 1 394 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 644.00 | | 153 644.00 | 153 644.00 |
VB T. V. A. | 189 632.00 | 189 632.00 | | 189 632.00 |
VC Groupe et associés | 468 152.00 | 468 152.00 | | 468 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 036.00 | 127 036.00 | | 127 036.00 |
VI Groupe et associés | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 823.00 | | | 37 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 996.00 | 53 996.00 | | 53 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VP Divers | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 621.00 | 62 621.00 | | 62 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 967.00 | 2 205 027.00 | 178 940.00 | 2 383 967.00 |
VW T.V.A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 279.00 | 2 597 279.00 | | 2 597 279.00 |