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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
AP Constructions | 610 378.00 | 283 342.00 | 327 036.00 | 610 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 277.00 | 292 777.00 | 82 500.00 | 375 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 778.00 | 153 169.00 | 10 609.00 | 163 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 703.00 | 739 209.00 | 422 493.00 | 1 161 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 576.00 | | 166 576.00 | 166 576.00 |
BN En cours de production de biens | 256 349.00 | | 256 349.00 | 256 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 060 597.00 | 7 288.00 | 3 053 309.00 | 3 060 597.00 |
BZ Autres créances | 2 392 704.00 | | 2 392 704.00 | 2 392 704.00 |
CF Disponibilités | 224 862.00 | | 224 862.00 | 224 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 102 176.00 | 7 288.00 | 6 094 888.00 | 6 102 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 263 879.00 | 746 498.00 | 6 517 381.00 | 7 263 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 479 645.00 | 432 587.00 | | 479 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 947.00 | 697 058.00 | | 750 947.00 |
DK Provisions réglementées | 44 062.00 | 61 533.00 | | 44 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 154.00 | 1 559 679.00 | | 1 643 154.00 |
DP Provisions pour risques | 45 402.00 | 16 362.00 | | 45 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 402.00 | 16 362.00 | | 45 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 383.00 | | | 441 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 916.00 | 191 698.00 | | 307 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 384.00 | 8 001.00 | | 38 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 714.00 | 2 459 772.00 | | 2 393 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 978.00 | 908 243.00 | | 1 010 978.00 |
EA Autres dettes | 234 091.00 | 180 654.00 | | 234 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 359.00 | 192 636.00 | | 402 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 828 825.00 | 3 941 003.00 | | 4 828 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 517 381.00 | 5 517 044.00 | | 6 517 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 211.00 | 13 583.00 | 16 794.00 | 3 211.00 |
FG Production vendue services | 11 710 848.00 | | 11 710 848.00 | 11 710 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 714 059.00 | 13 583.00 | 11 727 642.00 | 11 714 059.00 |
FM Production stockée | | | 125 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 102.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 895 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 057 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 911 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 695 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 199 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 238 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 587.00 | 1 251.00 | | 6 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 058.00 | 21 639.00 | | 24 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 927.00 | 2 228.00 | | 5 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 289.00 | 2 228.00 | | 7 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 769.00 | 19 411.00 | | 16 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 642.00 | 114 365.00 | | 141 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 548.00 | 309 981.00 | | 362 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 966 356.00 | 10 040 338.00 | | 11 966 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 215 409.00 | 9 343 280.00 | | 11 215 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 947.00 | 697 058.00 | | 750 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 258.00 | | 24 444.00 | 1 137 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 124.00 | | 24 444.00 | 1 126 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 628.00 | 66 581.00 | | 672 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 707.00 | 66 581.00 | | 662 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 533.00 | | 17 471.00 | 61 533.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 362.00 | 29 040.00 | | 16 362.00 |
6T Sur comptes clients | 6 876.00 | 413.00 | | 6 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 876.00 | 413.00 | | 6 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 771.00 | 29 452.00 | 17 471.00 | 84 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 090.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 362.00 | 17 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 916.00 | 307 916.00 | | 307 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 714.00 | 2 393 714.00 | | 2 393 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 861.00 | 242 861.00 | | 242 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 188.00 | 209 188.00 | | 209 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 091.00 | 234 091.00 | | 234 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 359.00 | 402 359.00 | | 402 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 051 934.00 | | | 3 051 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
VB T. V. A. | 194 268.00 | | | 194 268.00 |
VC Groupe et associés | 2 160 398.00 | | | 2 160 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 396.00 | 380 396.00 | | 380 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 986.00 | 16 741.00 | 44 245.00 | 60 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 454 839.00 | 5 454 389.00 | 450.00 | 5 454 839.00 |
VW T.V.A. | 557 431.00 | 557 431.00 | | 557 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 790 441.00 | 4 746 196.00 | 44 245.00 | 4 790 441.00 |