| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
AP Constructions | 610 378.00 | 311 784.00 | 298 595.00 | 610 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 524.00 | 318 974.00 | 56 551.00 | 375 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 728.00 | 125 378.00 | 8 351.00 | 133 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 900.00 | 766 057.00 | 365 843.00 | 1 131 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 592.00 | | 155 592.00 | 155 592.00 |
BN En cours de production de biens | 497 863.00 | | 497 863.00 | 497 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 481 113.00 | 7 288.00 | 3 473 824.00 | 3 481 113.00 |
BZ Autres créances | 3 258 131.00 | | 3 258 131.00 | 3 258 131.00 |
CF Disponibilités | 2 198 009.00 | | 2 198 009.00 | 2 198 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 607 901.00 | 7 288.00 | 9 600 612.00 | 9 607 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 739 801.00 | 773 346.00 | 9 966 455.00 | 10 739 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 540 592.00 | 479 645.00 | | 540 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 194.00 | 750 947.00 | | 757 194.00 |
DK Provisions réglementées | 26 687.00 | 44 062.00 | | 26 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 973.00 | 1 643 154.00 | | 1 692 973.00 |
DP Provisions pour risques | 17 724.00 | 45 402.00 | | 17 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 724.00 | 45 402.00 | | 17 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 097.00 | 441 383.00 | | 260 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 556.00 | 307 916.00 | | 220 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 169 534.00 | 38 384.00 | | 2 169 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 195.00 | 2 393 714.00 | | 2 505 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 773.00 | 1 010 978.00 | | 892 773.00 |
EA Autres dettes | 1 535 128.00 | 234 091.00 | | 1 535 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 672 475.00 | 402 359.00 | | 672 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 255 758.00 | 4 828 825.00 | | 8 255 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 966 455.00 | 6 517 381.00 | | 9 966 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 758 051.00 | | 12 758 051.00 | 12 758 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 758 051.00 | | 12 758 051.00 | 12 758 051.00 |
FM Production stockée | | | 241 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 113 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 955 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 182 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 947 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 207 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 6 587.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 376.00 | 17 471.00 | | 17 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 195.00 | 24 058.00 | | 22 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 728.00 | 5 927.00 | | 2 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 771.00 | 7 289.00 | | 2 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 424.00 | 16 769.00 | | 19 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 732.00 | 141 642.00 | | 130 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 514.00 | 362 548.00 | | 338 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 184 369.00 | 11 966 356.00 | | 13 184 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 427 174.00 | 11 215 409.00 | | 12 427 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 194.00 | 750 947.00 | | 757 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 703.00 | | 7 730.00 | 1 161 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 532.00 | 1 131 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 532.00 | 1 120 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 569.00 | | 7 730.00 | 1 150 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 209.00 | 64 337.00 | 37 489.00 | 739 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 288.00 | 64 337.00 | 37 489.00 | 729 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 062.00 | | 17 376.00 | 44 062.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 402.00 | | 27 677.00 | 45 402.00 |
6T Sur comptes clients | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 752.00 | | 45 053.00 | 96 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 376.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 556.00 | 220 556.00 | | 220 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 195.00 | 2 505 195.00 | | 2 505 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 368.00 | 231 368.00 | | 231 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 717.00 | 199 717.00 | | 199 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535 128.00 | 1 535 128.00 | | 1 535 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 672 475.00 | 672 475.00 | | 672 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 472 450.00 | | | 3 472 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
VB T. V. A. | 210 415.00 | | | 210 415.00 |
VC Groupe et associés | 2 952 499.00 | | | 2 952 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 886.00 | 179 841.00 | 33 045.00 | 212 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 211.00 | 47 211.00 | | 47 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
VP Divers | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 876.00 | | | 88 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 756 886.00 | 6 756 436.00 | 450.00 | 6 756 886.00 |
VW T.V.A. | 460 387.00 | 460 387.00 | | 460 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 086 224.00 | 6 053 179.00 | 33 045.00 | 6 086 224.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |