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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
AP Constructions | 610 378.00 | 368 666.00 | 241 712.00 | 610 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 626.00 | 288 000.00 | 37 626.00 | 325 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 226.00 | 85 118.00 | 5 108.00 | 90 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 328.00 | 743 534.00 | 286 794.00 | 1 030 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 417.00 | | 175 417.00 | 175 417.00 |
BN En cours de production de biens | 217 773.00 | | 217 773.00 | 217 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 575 334.00 | 79 936.00 | 3 495 398.00 | 3 575 334.00 |
BZ Autres créances | 2 729 586.00 | | 2 729 586.00 | 2 729 586.00 |
CF Disponibilités | 323 529.00 | | 323 529.00 | 323 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 022 529.00 | 79 936.00 | 6 942 593.00 | 7 022 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 052 857.00 | 823 469.00 | 7 229 387.00 | 8 052 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 841 816.00 | 697 786.00 | | 841 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 417.00 | 744 030.00 | | 651 417.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 311.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 861 733.00 | 1 819 627.00 | | 1 861 733.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 161.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 161.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 694.00 | 990 725.00 | | 1 405 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 353.00 | 190 792.00 | | 27 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 001.00 | 260 577.00 | | 8 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 818.00 | 2 956 166.00 | | 2 079 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 024.00 | 1 259 228.00 | | 1 095 024.00 |
EA Autres dettes | 221 748.00 | 273 883.00 | | 221 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530 016.00 | 462 952.00 | | 530 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 367 654.00 | 6 394 321.00 | | 5 367 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 229 387.00 | 8 218 110.00 | | 7 229 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 5 841.00 | 5 841.00 | |
FG Production vendue services | 13 420 501.00 | | 13 420 501.00 | 13 420 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 420 501.00 | 5 841.00 | 13 426 342.00 | 13 420 501.00 |
FM Production stockée | | | -49 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 466 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 637 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 966 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 465 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | 1 204.00 | | 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 067.00 | 1 500.00 | | 6 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 035.00 | 17 376.00 | | 12 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 20 079.00 | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 609.00 | 4 099.00 | | 3 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 636.00 | 4 099.00 | | 4 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 863.00 | 15 981.00 | | 13 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 601.00 | 137 380.00 | | 115 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 629.00 | 292 068.00 | | 283 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 522 020.00 | 16 778 319.00 | | 13 522 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 870 604.00 | 16 034 289.00 | | 12 870 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 417.00 | 744 030.00 | | 651 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 200.00 | | 18 934.00 | 1 148 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 806.00 | 1 030 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 172.00 | 2 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 634.00 | 1 027 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 066.00 | | 18 934.00 | 1 137 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 263.00 | 51 049.00 | 135 779.00 | 828 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 922.00 | | 8 172.00 | 9 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 342.00 | 51 049.00 | 127 607.00 | 818 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
6T Sur comptes clients | 7 541.00 | 72 395.00 | | 7 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 541.00 | 72 395.00 | | 7 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 013.00 | 72 395.00 | 13 472.00 | 21 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 395.00 | 1 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 818.00 | 2 079 818.00 | | 2 079 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 783.00 | 258 783.00 | | 258 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 357.00 | 160 357.00 | | 160 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 748.00 | 221 748.00 | | 221 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530 016.00 | 530 016.00 | | 530 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 393 042.00 | 3 393 042.00 | | 3 393 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 292.00 | 182 292.00 | | 182 292.00 |
VB T. V. A. | 143 853.00 | 143 853.00 | | 143 853.00 |
VC Groupe et associés | 2 516 623.00 | 2 516 623.00 | | 2 516 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387 082.00 | 1 387 082.00 | | 1 387 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 611.00 | 14 848.00 | 3 763.00 | 18 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 765.00 | 68 765.00 | | 68 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 306 260.00 | 6 305 810.00 | 450.00 | 6 306 260.00 |
VW T.V.A. | 671 804.00 | 671 804.00 | | 671 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 359 653.00 | 5 355 890.00 | 3 763.00 | 5 359 653.00 |