| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
AP Constructions | 612 828.00 | 397 202.00 | 215 627.00 | 612 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 101.00 | 296 109.00 | 32 992.00 | 329 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 845.00 | 88 471.00 | 10 374.00 | 98 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 872.00 | 783 531.00 | 263 340.00 | 1 046 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 016.00 | | 211 016.00 | 211 016.00 |
BN En cours de production de biens | 183 046.00 | | 183 046.00 | 183 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 115 147.00 | 7 892.00 | 4 107 255.00 | 4 115 147.00 |
BZ Autres créances | 2 317 972.00 | | 2 317 972.00 | 2 317 972.00 |
CF Disponibilités | 1 280 821.00 | | 1 280 821.00 | 1 280 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 108 731.00 | 7 892.00 | 8 100 838.00 | 8 108 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 155 602.00 | 791 424.00 | 8 364 179.00 | 9 155 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 943 233.00 | 841 816.00 | | 943 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 829.00 | 651 417.00 | | 747 829.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 563.00 | 1 861 733.00 | | 2 059 563.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 445.00 | 1 405 694.00 | | 11 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 778.00 | 27 353.00 | | 182 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744 568.00 | 8 001.00 | | 744 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 382 690.00 | 2 079 818.00 | | 3 382 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 546.00 | 1 095 024.00 | | 1 165 546.00 |
EA Autres dettes | 217 820.00 | 221 748.00 | | 217 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 584 770.00 | 530 016.00 | | 584 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 289 616.00 | 5 367 654.00 | | 6 289 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 364 179.00 | 7 229 387.00 | | 8 364 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 569 714.00 | | 14 569 714.00 | 14 569 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 569 714.00 | | 14 569 714.00 | 14 569 714.00 |
FM Production stockée | | | -34 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 684 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 567 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 998 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 522 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 161 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 398.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 067.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 3 609.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 1 027.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | 4 636.00 | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | 13 863.00 | | -1 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 078.00 | 115 601.00 | | 138 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 149.00 | 283 629.00 | | 298 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 713 680.00 | 13 522 020.00 | | 14 713 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 965 851.00 | 12 870 604.00 | | 13 965 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 829.00 | 651 417.00 | | 747 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 328.00 | | 19 093.00 | 1 030 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 549.00 | 1 046 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 549.00 | 1 041 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 366.00 | | 17 093.00 | 1 027 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 2 000.00 | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 534.00 | 42 529.00 | 2 531.00 | 743 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 784.00 | 42 529.00 | 2 531.00 | 741 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 79 936.00 | | 72 043.00 | 79 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 936.00 | | 72 043.00 | 79 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 936.00 | 15 000.00 | 72 043.00 | 79 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 72 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 778.00 | 182 778.00 | | 182 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 382 690.00 | 3 382 690.00 | | 3 382 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 069.00 | 352 069.00 | | 352 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 351.00 | 193 351.00 | | 193 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 820.00 | 217 820.00 | | 217 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 584 770.00 | 584 770.00 | | 584 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 000.00 | 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 4 105 760.00 | 4 105 760.00 | | 4 105 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VB T. V. A. | 229 349.00 | 229 349.00 | | 229 349.00 |
VC Groupe et associés | 2 080 702.00 | 2 080 702.00 | | 2 080 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 436 298.00 | 6 435 848.00 | 450.00 | 6 436 298.00 |
VW T.V.A. | 612 119.00 | 612 119.00 | | 612 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 545 048.00 | 5 545 048.00 | | 5 545 048.00 |