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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 444.00 | 1 972.00 | 2 473.00 | 4 444.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
AP Constructions | 711 401.00 | 429 225.00 | 282 175.00 | 711 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 792.00 | 307 770.00 | 40 022.00 | 347 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 127.00 | 93 883.00 | 14 243.00 | 108 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 974.00 | 832 850.00 | 344 124.00 | 1 176 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 953.00 | | 222 953.00 | 222 953.00 |
BN En cours de production de biens | 384 414.00 | | 384 414.00 | 384 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 363 257.00 | 7 892.00 | 4 355 365.00 | 4 363 257.00 |
BZ Autres créances | 2 750 183.00 | | 2 750 183.00 | 2 750 183.00 |
CF Disponibilités | 3 569 794.00 | | 3 569 794.00 | 3 569 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 295 025.00 | 7 892.00 | 11 287 132.00 | 11 295 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 471 999.00 | 840 743.00 | 11 631 256.00 | 12 471 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 1 091 063.00 | 943 233.00 | | 1 091 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 388.00 | 747 829.00 | | 1 184 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 950.00 | 2 059 563.00 | | 2 643 950.00 |
DP Provisions pour risques | 70 629.00 | 15 000.00 | | 70 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 629.00 | 15 000.00 | | 70 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 528.00 | 11 445.00 | | 50 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 768.00 | 182 778.00 | | 175 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 514 665.00 | 744 568.00 | | 1 514 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401 520.00 | 3 382 690.00 | | 3 401 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 703 846.00 | 1 165 546.00 | | 1 703 846.00 |
EA Autres dettes | 266 945.00 | 217 820.00 | | 266 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 803 405.00 | 584 770.00 | | 1 803 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 916 677.00 | 6 289 616.00 | | 8 916 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 631 256.00 | 8 364 179.00 | | 11 631 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 588 480.00 | | 19 588 480.00 | 19 588 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 588 480.00 | | 19 588 480.00 | 19 588 480.00 |
FM Production stockée | | | 201 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 900 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 907 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 846 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 629.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 074 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 826 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 853 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 823.00 | 1 200.00 | | 3 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 823.00 | 1 218.00 | | 3 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 923.00 | -1 218.00 | | -1 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 024.00 | 138 078.00 | | 210 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 944.00 | 298 149.00 | | 456 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 934 961.00 | 14 713 680.00 | | 19 934 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 750 573.00 | 13 965 851.00 | | 18 750 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 388.00 | 747 829.00 | | 1 184 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 872.00 | | 132 036.00 | 1 046 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 933.00 | 1 176 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 677.00 | 5 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 256.00 | 1 168 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 512.00 | | 3 372.00 | 2 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 910.00 | | 127 801.00 | 1 041 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | 863.00 | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 531.00 | 51 252.00 | 1 933.00 | 783 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 899.00 | 677.00 | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 782.00 | 50 353.00 | 1 256.00 | 781 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 55 629.00 | 70 629.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 892.00 | 55 629.00 | 78 521.00 | 22 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 768.00 | 175 768.00 | | 175 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 401 520.00 | 3 401 520.00 | | 3 401 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 077.00 | 444 077.00 | | 444 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 819.00 | 281 819.00 | | 281 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 945.00 | 266 945.00 | | 266 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 803 405.00 | 1 803 405.00 | | 1 803 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
UX Autres créances clients | 4 353 869.00 | 4 353 869.00 | | 4 353 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VB T. V. A. | 244 394.00 | 244 394.00 | | 244 394.00 |
VC Groupe et associés | 2 433 110.00 | 2 433 110.00 | | 2 433 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 528.00 | 16 735.00 | 33 793.00 | 50 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 192.00 | | | 65 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
VP Divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 379.00 | 69 379.00 | | 69 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 121 177.00 | 7 117 864.00 | 3 313.00 | 7 121 177.00 |
VW T.V.A. | 954 570.00 | 954 570.00 | | 954 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 402 012.00 | 7 368 219.00 | 33 793.00 | 7 402 012.00 |