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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
AP Constructions | 610 378.00 | 340 225.00 | 270 153.00 | 610 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 137.00 | 348 320.00 | 40 817.00 | 389 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 415.00 | 129 797.00 | 6 619.00 | 136 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 200.00 | 828 263.00 | 319 936.00 | 1 148 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 624.00 | | 165 624.00 | 165 624.00 |
BN En cours de production de biens | 267 273.00 | | 267 273.00 | 267 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 106 460.00 | 7 541.00 | 4 098 918.00 | 4 106 460.00 |
BZ Autres créances | 2 904 877.00 | | 2 904 877.00 | 2 904 877.00 |
CF Disponibilités | 461 146.00 | | 461 146.00 | 461 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 905 714.00 | 7 541.00 | 7 898 173.00 | 7 905 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 053 914.00 | 835 805.00 | 8 218 110.00 | 9 053 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 697 786.00 | 540 592.00 | | 697 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 030.00 | 757 194.00 | | 744 030.00 |
DK Provisions réglementées | 9 311.00 | 26 687.00 | | 9 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 627.00 | 1 692 973.00 | | 1 819 627.00 |
DP Provisions pour risques | 4 161.00 | 17 724.00 | | 4 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 161.00 | 17 724.00 | | 4 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 725.00 | 260 097.00 | | 990 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 792.00 | 220 556.00 | | 190 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 577.00 | 2 169 534.00 | | 260 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 956 166.00 | 2 505 195.00 | | 2 956 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259 228.00 | 892 773.00 | | 1 259 228.00 |
EA Autres dettes | 273 883.00 | 1 535 128.00 | | 273 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462 952.00 | 672 475.00 | | 462 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 394 321.00 | 8 255 758.00 | | 6 394 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 218 110.00 | 9 966 455.00 | | 8 218 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 211 350.00 | 211 350.00 | |
FG Production vendue services | 16 654 420.00 | 2 200.00 | 16 656 620.00 | 16 654 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 654 420.00 | 213 550.00 | 16 867 970.00 | 16 654 420.00 |
FM Production stockée | | | -230 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 714 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 806 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 017 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 598 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 204.00 | 27.00 | | 1 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 4 792.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 079.00 | 22 195.00 | | 20 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 099.00 | 2 728.00 | | 4 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 099.00 | 2 771.00 | | 4 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 981.00 | 19 424.00 | | 15 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 380.00 | 130 732.00 | | 137 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 068.00 | 338 514.00 | | 292 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 778 319.00 | 13 184 369.00 | | 16 778 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 034 289.00 | 12 427 174.00 | | 16 034 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 030.00 | 757 194.00 | | 744 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 900.00 | | 17 957.00 | 1 131 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 657.00 | 1 148 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | 1 137 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 766.00 | | 16 457.00 | 1 120 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 1 500.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 057.00 | 62 363.00 | 157.00 | 766 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 135.00 | 62 363.00 | 157.00 | 756 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 687.00 | | 17 376.00 | 26 687.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 724.00 | 1 437.00 | 15 000.00 | 17 724.00 |
6T Sur comptes clients | 7 288.00 | 253.00 | | 7 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 288.00 | 253.00 | | 7 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 699.00 | 1 690.00 | 32 376.00 | 51 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 690.00 | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 792.00 | 190 792.00 | | 190 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 956 166.00 | 2 956 166.00 | | 2 956 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 469.00 | 250 469.00 | | 250 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 892.00 | 158 892.00 | | 158 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 883.00 | 273 883.00 | | 273 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 462 952.00 | 462 952.00 | | 462 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 4 097 494.00 | | | 4 097 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
VB T. V. A. | 178 997.00 | | | 178 997.00 |
VC Groupe et associés | 2 721 407.00 | | | 2 721 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957 636.00 | 957 636.00 | | 957 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 089.00 | 14 503.00 | 18 586.00 | 33 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 012 123.00 | 7 011 673.00 | 450.00 | 7 012 123.00 |
VW T.V.A. | 844 860.00 | 844 860.00 | | 844 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 133 744.00 | 6 115 158.00 | 18 586.00 | 6 133 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |