| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 966.00 | 22 172.00 | 199 794.00 | 221 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 435.00 | | 96 435.00 | 96 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 046.00 | 22 172.00 | 1 075 874.00 | 1 098 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BZ Autres créances | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CF Disponibilités | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 617.00 | 22 172.00 | 1 098 445.00 | 1 120 617.00 |
CU Autres participations | 779 645.00 | | 779 645.00 | 779 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 300.00 | 976 300.00 | | 976 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DG Autres réserves | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 601.00 | 35 528.00 | | 4 601.00 |
DK Provisions réglementées | 10 165.00 | 5 553.00 | | 10 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 594.00 | 1 017 381.00 | | 1 026 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 901.00 | 33 074.00 | | 67 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241.00 | 2 096.00 | | 1 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 708.00 | 38 319.00 | | 2 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 851.00 | 73 489.00 | | 71 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 445.00 | 1 090 870.00 | | 1 098 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 879.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 612.00 | 5 553.00 | | 4 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 612.00 | 5 574.00 | | 4 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 612.00 | -5 574.00 | | -4 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 991.00 | 113 800.00 | | 28 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 390.00 | 78 272.00 | | 24 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 601.00 | 35 528.00 | | 4 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 160.00 | | 12 884.00 | 1 085 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 966.00 | | | 221 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 194.00 | | 12 884.00 | 863 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 293.00 | 8 878.00 | | 13 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 293.00 | 8 878.00 | | 13 293.00 |