| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 966.00 | 39 929.00 | 182 037.00 | 221 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692.00 | 135.00 | 557.00 | 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 401.00 | | 184 401.00 | 184 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 068.00 | 40 064.00 | 1 149 004.00 | 1 189 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 272.00 | 40 064.00 | 1 178 208.00 | 1 218 272.00 |
CU Autres participations | 782 010.00 | | 782 010.00 | 782 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 300.00 | 976 300.00 | | 976 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 658.00 | 2 008.00 | | 3 658.00 |
DG Autres réserves | 69 471.00 | 38 121.00 | | 69 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 618.00 | 33 000.00 | | 34 618.00 |
DK Provisions réglementées | 19 390.00 | 14 777.00 | | 19 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 436.00 | 1 064 206.00 | | 1 103 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 340.00 | 64 419.00 | | 64 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659.00 | 704.00 | | 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 763.00 | 4 012.00 | | 9 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 771.00 | 69 135.00 | | 74 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 208.00 | 1 133 341.00 | | 1 178 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 771.00 | 69 135.00 | | 74 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 924.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 924.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 612.00 | 21 536.00 | | 4 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 612.00 | -4 612.00 | | -4 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 291.00 | 76 343.00 | | 63 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 673.00 | 43 343.00 | | 28 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 618.00 | 33 000.00 | | 34 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 648.00 | | 57 381.00 | 1 134 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 781.00 | 180.00 | 966 410.00 | 2 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 781.00 | 180.00 | 1 189 068.00 | 2 781.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 966.00 | | | 221 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 682.00 | | 56 689.00 | 912 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 050.00 | 9 013.00 | | 31 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 050.00 | 8 878.00 | | 31 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 134.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 777.00 | 4 612.00 | | 14 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 777.00 | 4 612.00 | | 14 777.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 612.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 400.00 | | | 184 400.00 |
UX Autres créances clients | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 64 339.00 | 64 339.00 | | 64 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 677.00 | 25 276.00 | 184 400.00 | 209 677.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 771.00 | 74 771.00 | | 74 771.00 |