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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 966.00 | 66 565.00 | 155 400.00 | 221 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691.00 | 549.00 | 141.00 | 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 901.00 | | 407 901.00 | 407 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 583.00 | 67 114.00 | 1 345 468.00 | 1 412 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 580.00 | | 56 580.00 | 56 580.00 |
BZ Autres créances | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 919.00 | | 64 919.00 | 64 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 503.00 | 67 114.00 | 1 410 388.00 | 1 477 503.00 |
CU Autres participations | 782 009.00 | | 782 009.00 | 782 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 300.00 | | | 976 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
DG Autres réserves | 195 724.00 | | | 195 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 609.00 | | | 127 609.00 |
DK Provisions réglementées | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 998.00 | | | 1 332 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 417.00 | | | 43 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669.00 | | | 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 389.00 | | | 77 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 388.00 | | | 1 410 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 389.00 | | | 77 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 332.00 | | | 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 437.00 | | | 176 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 828.00 | | | 48 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 609.00 | | | 127 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 564.00 | | 105 139.00 | 1 310 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 966.00 | | | 221 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 906.00 | | 105 139.00 | 1 087 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 098.00 | 9 016.00 | | 58 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 686.00 | 8 878.00 | | 57 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411.00 | 138.00 | | 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407 901.00 | | 407 901.00 | 407 901.00 |
UX Autres créances clients | 56 580.00 | 56 580.00 | | 56 580.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 724.00 | 56 823.00 | 407 901.00 | 464 724.00 |
VW T.V.A. | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 389.00 | 77 389.00 | | 77 389.00 |